NEF-Euro Bond R

Dati attuali

codice:
A0NHAT 
ISIN:
LU0102240396 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
16.10.2019 
attuale:
19,43 
giorno prec.
19,46 
diff (g.prec.):
-0,03 
diff % (g.prec.):
-0,15 
Soc. inv.:
NordEst AM S.A. 


performance YTD 1 anno 3 anni
NEF-Euro Bond R 5,14% 6,17% 2,32%


strategia

L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe due terzi del suo patrimonio in obbligazioni investment grade a medio e lungo termine, scambiate sui mercati finanziari dell'Eurozona ed emesse da società o governi nazionali europei, agenzie governative europee e organizzazioni sovranazionali situate in Europa. È altresì possibile investire in obbligazioni denominate in euro ed emesse da emittenti non appartenenti all'Eurozona. Il Fondo può investire in misura minore in obbligazioni di “non investment grade”. È possibile ricorrere a tecniche e strumenti finanziari a scopo di copertura e/o a scopi diversi. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo compreso tra i 4 e i 5 anni.

NEF-Euro Bond R

nome:
NEF-Euro Bond R 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
BNP Paribas AM 
patrimonio del fondo
EUR 
data di lancio
11.10.1999 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Euroland 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Italien 
codice:
A0NHAT 
ISIN:
LU0102240396 
attuale:
19,43
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 0,95% 500,00 EUR

indici per 16.10.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 5,14% 6,17% 2,32% 7,59%
volatilità 2,66% 2,44% 2,35% 2,68%
indice sharpe 2,61% 2,70% 0,50% 0,70%
miglior mese 1,65 1,65 1,65 1,89
peggior mese -0,92% -0,92% -1,48% -2,22%

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe due terzi del suo patrimonio in obbligazioni investment grade a medio e lungo termine, scambiate sui mercati finanziari dell'Eurozona ed emesse da società o governi nazionali europei, agenzie governative europee e organizzazioni sovranazionali situate in Europa. È altresì possibile investire in obbligazioni denominate in euro ed emesse da emittenti non appartenenti all'Eurozona. Il Fondo può investire in misura minore in obbligazioni di “non investment grade”. È possibile ricorrere a tecniche e strumenti finanziari a scopo di copertura e/o a scopi diversi. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo compreso tra i 4 e i 5 anni.


maggiori posizioni per

SPGB 0.05 10/31/21 3,72%
FRTR 0 1/2 05/25/26 3,35%
DBR 1 1/2 02/15/23 3,24%
SPGB 1.3 10/31/26 2,37%
FRTR 3 3/4 10/25/19 2,32%
FRTR 0 1/2 05/25/25 1,73%
DBR 0 1/2 02/15/26 1,69%
FRTR 1 3/4 06/25/39 1,69%
KFW 0 1/8 01/15/24 1,62%
BKO 0 03/12/21 1,61%


società di gestione

nome NordEst AM S.A.
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.nef.lu