Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD

Dati attuali

codice:
972047 
ISIN:
LU0035745552 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
19.09.2019 
attuale:
357,79 
giorno prec.
357,27 
diff (g.prec.):
0,52 
diff % (g.prec.):
0,15 
Soc. inv.:
Vontobel AM.S.A. 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD 8,82% 12,04% 13,72%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgage-backed securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e raggiungimento dell'obiettivo d'investimento. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.

Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD

nome:
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Hervé Hanoune, Ludovic Colin 
patrimonio del fondo
591476326.8984 USD 
data di lancio
25.10.1991 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
972047 
ISIN:
LU0035745552 
attuale:
357,79
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,80% 0,80% 1.000,00 USD

indici per 19.09.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 8,82% 12,04% 13,72% 24,08%
volatilità 3,18% 3,08% 2,98% 3,92%
indice sharpe 4,05% 4,04% 1,60% 1,23%
miglior mese 2,00 2,00 2,00 2,79
peggior mese 0,13% -0,20% -3,06% -3,06%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgage-backed securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e raggiungimento dell'obiettivo d'investimento. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

5,700% CP COM.DE PORTUGAL 10/30 8,28%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I 7,31%
Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027 2,78%
5% Phalsbourg 27.03.2024 Reg-S Senior 2,23%
Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021 2,17%
Intesa Sanpaolo SpA (var) 2,10%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021 1,72%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022 1,44%
National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020 1,43%
Czech Republic Government Bond 0,75% 23.02.2021 1,30%


società di gestione

nome Vontobel AM.S.A.
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com