GAM Dollar Bd.B

Dati attuali

codice:
971971 
ISIN:
LU0012197074 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
15.10.2019 
attuale:
373,05 
giorno prec.
373,73 
diff (g.prec.):
-0,68 
diff % (g.prec.):
-0,18 
Soc. inv.:
GAM(Luxembourg)S.A. 


performance YTD 1 anno 3 anni
GAM Dollar Bd.B 7,65% 9,32% 6,69%


strategia

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari statunitensi (USD). Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni denominate in dollari statunitensi (USD) e fino a 1/3 in obbligazioni denominate in dollari canadesi (CAD). Queste obbligazioni sono di qualità elevata. Si tratta di obbligazioni che con ogni probabilità saranno interamente rimborsate alla scadenza e i cui interessi saranno versati puntualmente e interamente. Inoltre, il Comparto può effettuare investimenti consistenti in obbligazioni complesse, quali titoli garantiti da attività. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse o garantite da governi e società. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto raffronta la propria performance con l'indice di riferimento BofA ML US Corp. + Gov. Bonds (Rat. A+), composto da titoli di Stato e obbligazioni societarie denominati in dollari statunitensi (USD) di qualità elevata. Il Comparto punta a sovraperformare l'indice di riferimento nel lungo periodo. Per la selezione e la ponderazione degli investimenti il Comparto non è vincolato all'indice di riferimento. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

GAM Dollar Bd.B

nome:
GAM Dollar Bd.B 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Quigley Donald 
patrimonio del fondo
28211368.5700 USD 
data di lancio
01.07.1990 
esercizio
01.07. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
971971 
ISIN:
LU0012197074 
attuale:
373,05
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,00% 0,00 USD

indici per 15.10.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 7,65% 9,32% 6,69% 10,61%
volatilità 3,08% 2,92% 2,85% 3,20%
indice sharpe 3,33% 3,34% 0,91% 0,77%
miglior mese 2,59 2,59 2,59 2,59
peggior mese -0,60% -0,65% -2,67% -2,67%

strategia del fondo

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari statunitensi (USD). Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni denominate in dollari statunitensi (USD) e fino a 1/3 in obbligazioni denominate in dollari canadesi (CAD). Queste obbligazioni sono di qualità elevata. Si tratta di obbligazioni che con ogni probabilità saranno interamente rimborsate alla scadenza e i cui interessi saranno versati puntualmente e interamente. Inoltre, il Comparto può effettuare investimenti consistenti in obbligazioni complesse, quali titoli garantiti da attività. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse o garantite da governi e società. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto raffronta la propria performance con l'indice di riferimento BofA ML US Corp. + Gov. Bonds (Rat. A+), composto da titoli di Stato e obbligazioni societarie denominati in dollari statunitensi (USD) di qualità elevata. Il Comparto punta a sovraperformare l'indice di riferimento nel lungo periodo. Per la selezione e la ponderazione degli investimenti il Comparto non è vincolato all'indice di riferimento. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.


maggiori posizioni per

United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022 8,51%
2,38% US Treasury Notes 8,31%
United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023 5,50%
1.625% US TREASURY N/B (FIXED) 03/2020 4,52%
2.125% US TREASURY N/B (FIXED) 11/2023 4,15%
Federal National Mortgage Association 1,5% 28.02.2020 4,08%
United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043 3,99%
2.125% US TREASURY N/B (FIXED) 02/2024 2,93%
United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037 2,93%
United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020 2,86%


società di gestione

nome GAM(Luxembourg)S.A.
indirizzo: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.gam.com