GAM Money Market Swiss Franc B

Dati attuali

codice:
971920 
ISIN:
LU0032254533 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
CHF 
ora:
17.10.2019 
attuale:
1.411,13 
giorno prec.
1.411,29 
diff (g.prec.):
-0,16 
diff % (g.prec.):
-0,01 
Soc. inv.:
GAM(Luxembourg)S.A. 


performance YTD 1 anno 3 anni
GAM Money Market Swiss Franc B -0,82% -1,05% -2,95%


strategia

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire stabilmente un rendimento adeguato. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni emesse per generare liquidità a breve termine (i cosiddetti "strumenti del mercato monetario") denominate in franchi svizzeri (CHF). Il Comparto si qualifica come Comparto monetario ai sensi della normativa vigente. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in strumenti del mercato monetario denominati in franchi svizzeri (CHF) nonché in depositi a vista e in altri depositi rimborsabili. La vita residua media degli strumenti del mercato monetario detenuti dal Comparto non può superare i sei mesi. Inoltre, la vita residua media ponderata degli strumenti del mercato monetario non può oltrepassare i 12 mesi. Il Comparto investe in strumenti del mercato monetario denominati in franchi svizzeri (CHF) emessi o garantiti da organismi pubblici e/o privati. Gli strumenti del mercato monetario sono di qualità elevata, pertanto vi è un'elevata probabilità di rimborso alla scadenza. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in altre valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni valutarie rispetto al franco svizzero (CHF). In condizioni di mercato sfavorevoli il Comparto può investire in titoli che generano rendimenti nulli o negativi, il che avrà effetti sul rendimento del Comparto. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto raffronta la propria performance con quella di un indice di riferimento, il Citigroup CHF 1 Month Eurodeposit, basato sui tassi d'interesse a breve termine in CHF. Per la selezione e la ponderazione degli investimenti il Comparto non è vincolato all'indice di riferimento. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro sei mesi.

GAM Money Market Swiss Franc B

nome:
GAM Money Market Swiss Franc B 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Novak Michal 
patrimonio del fondo
78608570.9400 CHF 
data di lancio
02.05.1991 
esercizio
01.07. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Geldmarktwerte 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
971920 
ISIN:
LU0032254533 
attuale:
1.411,13
valuta
CHF 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,75% 0,15% 0,00 CHF

indici per 17.10.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -0,82% -1,05% -2,95% -4,17%
volatilità 0,14% 0,13% 0,13% 0,16%
indice sharpe -4,64% -4,87% -4,65% -2,68%
miglior mese -0,06 -0,06 -0,06 0,09
peggior mese -0,14% -0,14% -0,14% -0,14%

strategia del fondo

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire stabilmente un rendimento adeguato. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni emesse per generare liquidità a breve termine (i cosiddetti "strumenti del mercato monetario") denominate in franchi svizzeri (CHF). Il Comparto si qualifica come Comparto monetario ai sensi della normativa vigente. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in strumenti del mercato monetario denominati in franchi svizzeri (CHF) nonché in depositi a vista e in altri depositi rimborsabili. La vita residua media degli strumenti del mercato monetario detenuti dal Comparto non può superare i sei mesi. Inoltre, la vita residua media ponderata degli strumenti del mercato monetario non può oltrepassare i 12 mesi. Il Comparto investe in strumenti del mercato monetario denominati in franchi svizzeri (CHF) emessi o garantiti da organismi pubblici e/o privati. Gli strumenti del mercato monetario sono di qualità elevata, pertanto vi è un'elevata probabilità di rimborso alla scadenza. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in altre valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni valutarie rispetto al franco svizzero (CHF). In condizioni di mercato sfavorevoli il Comparto può investire in titoli che generano rendimenti nulli o negativi, il che avrà effetti sul rendimento del Comparto. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto raffronta la propria performance con quella di un indice di riferimento, il Citigroup CHF 1 Month Eurodeposit, basato sui tassi d'interesse a breve termine in CHF. Per la selezione e la ponderazione degli investimenti il Comparto non è vincolato all'indice di riferimento. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro sei mesi.


maggiori posizioni per

Switzerland Government Bond 2,25% 06.07.2020 4,07%
European Investment Bank 2,375% 10.07.2020 3,28%
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,375% 19.11.2019 2,37%
KFW 2,25% 12.08.2020 1,97%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2,75% 28.01.2020 1,97%
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 14.10.2019 1,96%
Province of Ontario Canada 2,375% 07.05.2020 1,96%
Province of Ontario Canada 2,5% 04.12.2019 1,96%
Regie Autonome des Transports Parisiens 2,625% 06.11.2019 1,96%
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 2,625% 30.10.2019 1,96%


società di gestione

nome GAM(Luxembourg)S.A.
indirizzo: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.gam.com