Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B

Dati attuali

codice:
578798 
ISIN:
LU0120689640 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
19.02.2020 
attuale:
134,20 
giorno prec.
134,19 
diff (g.prec.):
0,01 
diff % (g.prec.):
0,01 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B 0,15% 1,43% 1,09%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in EUR di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.

Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B

nome:
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Tolga Yildirim, Mondher Bettaieb 
patrimonio del fondo
200909301.5100 EUR 
data di lancio
24.10.2000 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Geldmarktwerte 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
578798 
ISIN:
LU0120689640 
attuale:
134,20
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,80% 0,30% 1.000,00 EUR

indici per 19.02.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,15% 1,43% 1,09% 1,02%
volatilità 0,29% 0,36% 0,44% 0,36%
indice sharpe 5,29% 5,11% 1,75% 1,71%
miglior mese 0,10 0,35 0,44 0,44
peggior mese 0,07% -0,18% -0,48% -0,48%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in EUR di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

Mexico Government International Bond 1,875% 23.02.2022 2,02%
Intesa Sanpaolo SpA 5,15% 16.07.2020 1,76%
Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020 1,53%
National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020 1,47%
Volkswagen Financial Services AG 0,75% 14.10.2021 1,46%
FCE Bank PLC 1,114% 13.05.2020 1,45%
Barclays Bank PLC 6% 14.01.2021 1,41%
Nationwide Building Society 6,75% 22.07.2020 1,28%
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1,625% 19.01.2021 1,11%
Volvo Treasury AB (var) 10.06.2075 1,10%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com