Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B

Dati attuali

codice:
250822 
ISIN:
LU0175821353 
tipologia fondo
Gemischter Fonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
11.10.2019 
attuale:
164,42 
giorno prec.
163,99 
diff (g.prec.):
0,43 
diff % (g.prec.):
0,26 
Soc. inv.:
GAM(Luxembourg)S.A. 


performance YTD 1 anno 3 anni
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B 9,05% 6,96% 9,75%


strategia

L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire una performance stabile con un rendimento costante e un rischio moderato in dollari statunitensi (USD). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. Il Fondo investe a livello mondiale tra il 50 e l'90% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 10 e il 35% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 49%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi. Il Fondo investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono emessi da società, da governi e da amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito). Inoltre, il Fondo può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Fino al 55% del patrimonio del Comparto può essere investito in strumenti denominati in valute diverse dal dollaro statunitense (USD). Oltre ad obbligazioni e azioni, il Comparto investe in altri Fondi. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in investimenti alternativi (quali materie prime, metalli preziosi, hedge fund, investimenti immobiliari). Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati) con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio o di efficiente gestione, nonché di investimento. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B

nome:
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Team Global PM MAC Funds & Quant 
patrimonio del fondo
85834672.1100 USD 
data di lancio
10.10.2003 
esercizio
01.07. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Gemischter Fonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Mischfonds/anleihenorientiert 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
250822 
ISIN:
LU0175821353 
attuale:
164,42
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,75% 1,30% 0,00 USD

indici per 11.10.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 9,05% 6,96% 9,75% 11,97%
volatilità 3,22% 3,83% 2,96% 3,29%
indice sharpe 3,79% 1,93% 1,21% 0,82%
miglior mese 3,46 3,46 3,46 3,46
peggior mese -1,91% -3,30% -3,30% -3,30%

strategia del fondo

L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire una performance stabile con un rendimento costante e un rischio moderato in dollari statunitensi (USD). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. Il Fondo investe a livello mondiale tra il 50 e l'90% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 10 e il 35% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 49%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi. Il Fondo investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono emessi da società, da governi e da amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito). Inoltre, il Fondo può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Fino al 55% del patrimonio del Comparto può essere investito in strumenti denominati in valute diverse dal dollaro statunitense (USD). Oltre ad obbligazioni e azioni, il Comparto investe in altri Fondi. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in investimenti alternativi (quali materie prime, metalli preziosi, hedge fund, investimenti immobiliari). Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati) con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio o di efficiente gestione, nonché di investimento. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.


maggiori posizioni per

Julius Baer FI Inv Grade Corp 9,44%
JB FI EM Hard Currency-USD 8,65%
United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019 7,35%
United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2019 7,34%
iShares $ Corp.B.UCITS ETF 3,32%
Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D 3,06%
JB FI Glob HY Fd 2,36%
JB Equity Next Generation 2,17%
United States Treasury Note/Bond 2,625% 31.03.2025 1,40%
United States Treasury Note/Bond 2,5% 31.03.2023 1,26%


relazione gestore

Es handelt sich hierbei um ein Private Banking Produkt.

società di gestione

nome GAM(Luxembourg)S.A.
indirizzo: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.gam.com