Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.EUR H

Dati attuali

codice:
A2DQFC 
ISIN:
LU1551754515 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2020 
attuale:
98,35 
giorno prec.
96,27 
diff (g.prec.):
2,08 
diff % (g.prec.):
2,16 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.EUR H -9,39% -5,10% -2,75%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il conseguimento di un rendimento interessante coniugato all'utilizzo di opportunità di incremento del capitale. Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark (c.d. "unconstrained"), il comparto assume in particolare un'esposizione ("Exposure") a strumenti fruttiferi con una strategia Relative Value. A tal fine, seleziona strumenti ammessi nell'intero universo dei titoli a reddito fisso e a reddito variabile internazionali, inclusi titoli di Stato, obbligazioni emesse da organismi sovranazionali, obbligazioni societarie e asset-backed securities. Non sono previsti limiti di rating per i titoli. Il comparto può investire fino al 20% del patrimonio in asset- backed securities. Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del 100% a strumenti del mercato monetario o a mezzi liquidi. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere riscattate in qualsiasi giorno lavorativo, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando la maggior parte delle borse e dei mercati del comparto è chiusa.

Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.EUR H

nome:
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.EUR H 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
TwentyFour Asset Management LLP 
patrimonio del fondo
2963844661.3698 EUR 
data di lancio
31.01.2017 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
A2DQFC 
ISIN:
LU1551754515 
attuale:
98,35
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,80% 1,20% 1.000,00 EUR

indici per 26.03.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -9,39% -5,10% -2,75% - %
volatilità 11,33% 5,77% 3,53% - %
indice sharpe -3,01% -0,82% -0,16% - %
miglior mese 1,20 1,51 1,53 -
peggior mese -9,66% -9,66% -9,66% - %

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il conseguimento di un rendimento interessante coniugato all'utilizzo di opportunità di incremento del capitale. Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark (c.d. "unconstrained"), il comparto assume in particolare un'esposizione ("Exposure") a strumenti fruttiferi con una strategia Relative Value. A tal fine, seleziona strumenti ammessi nell'intero universo dei titoli a reddito fisso e a reddito variabile internazionali, inclusi titoli di Stato, obbligazioni emesse da organismi sovranazionali, obbligazioni societarie e asset-backed securities. Non sono previsti limiti di rating per i titoli. Il comparto può investire fino al 20% del patrimonio in asset- backed securities. Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del 100% a strumenti del mercato monetario o a mezzi liquidi. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere riscattate in qualsiasi giorno lavorativo, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando la maggior parte delle borse e dei mercati del comparto è chiusa.


maggiori posizioni per

T 1 3/8 01/31/22 12,84%
TNOTE (OTR) 12,65%
2.125% US TREASURY N/B (FIXED) 03/2024 7,27%
6.875% SUB.COVENTRY (COCO)19/PERP 1,62%
Nationwide Building Society (var) 1,54%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (var) 1,21%
Lloyds Bank PLC (var) 1,20%
Barclays PLC (var) 1,09%
Assicurazioni Generali SpA (var) 0,90%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var) 0,87%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com