Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR

Dati attuali

codice:
A143PG 
ISIN:
LU1106545376 
tipologia fondo
Alternative Investm. 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2020 
attuale:
53,87 
giorno prec.
54,08 
diff (g.prec.):
-0,21 
diff % (g.prec.):
-0,39 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR -24,46% -26,73% -28,24%


strategia

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil.

Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR

nome:
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Jon Andersson, Manne Rasmussen 
patrimonio del fondo
124050124.6822 EUR 
data di lancio
28.11.2014 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Alternative Investm. 
regione
weltweit 
sottocategoria
AI Commodities 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
A143PG 
ISIN:
LU1106545376 
attuale:
53,87
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
5,00% 1,50% - EUR

indici per 26.03.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -24,46% -26,73% -28,24% -40,23%
volatilità 31,26% 20,08% 17,18% 16,89%
indice sharpe -2,23% -1,31% -0,59% -0,56%
miglior mese 3,71 4,61 9,16 9,59
peggior mese -17,15% -17,15% -17,15% -17,15%

strategia del fondo

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil.


maggiori posizioni per

Asian Development Bank 1,625% 05.05.2020 7,36%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 20.04.2020 7,36%
NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 2,875% 16.02.2021 5,69%
Japan Finance Organization for Municipalities 2,125% 13.04.2021 5,54%
Tokyo Metropolitan Government 2,125% 19.05.2020 4,65%
European Investment Bank 1,625% 16.03.2020 4,61%
2% DBJ 19.10.2021 Reg-S Senior 4,33%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,75% 31.03.2020 4,15%
LLOYDS BANK PLC 3,78%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4% 27.01.2020 3,74%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com