Vontobel Fd.-Dynamic Commodity H EUR

Dati attuali

codice:
A1JWMR 
ISIN:
LU0759372021 
tipologia fondo
Alternative Investm. 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2020 
attuale:
41,85 
giorno prec.
41,58 
diff (g.prec.):
0,27 
diff % (g.prec.):
0,65 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity H EUR -21,95% -27,38% -33,57%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti, consentono di partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati globali delle materie prime. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.

Vontobel Fd.-Dynamic Commodity H EUR

nome:
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity H EUR 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Michel Salden 
patrimonio del fondo
41388110.9205 EUR 
data di lancio
02.05.2012 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Alternative Investm. 
regione
weltweit 
sottocategoria
AI Commodities 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
A1JWMR 
ISIN:
LU0759372021 
attuale:
41,85
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
3,30% 1,50% 1.000,00 EUR

indici per 26.03.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -21,95% -27,38% -33,57% -40,59%
volatilità 28,52% 19,26% 16,27% 15,50%
indice sharpe -2,28% -1,40% -0,76% -0,62%
miglior mese 7,76 7,76 8,74 8,74
peggior mese -11,97% -11,97% -11,97% -11,97%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti, consentono di partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati globali delle materie prime. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

FMS Wertmanagement AoeR 1,75% 24.01.2020 18,44%
Oesterreichische Kontrollbank AG 1,75% 24.01.2020 12,91%
Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022 7,81%
Japan Bank for International Cooperation/Japan 2,25% 24.02.2020 7,38%
Celsius Investment Funds - Barclays Managed Commodity Risk Premia Fund -Z- Cap 6,44%
Council Of Europe Development Bank 1,875% 27.01.2020 5,53%
2.15% JP Morgan SP 28.12.2020 Reg-S 5,50%
Asian Development Bank 1,625% 05.05.2020 5,50%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,75% 31.03.2020 4,60%
Swedbank Hypotek AB 2% 12.05.2020 3,71%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com