Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C

Dati attuali

codice:
797813 
ISIN:
LU0137009238 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
19.09.2019 
attuale:
158,41 
giorno prec.
158,44 
diff (g.prec.):
-0,03 
diff % (g.prec.):
-0,02 
Soc. inv.:
Vontobel AM.S.A. 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C 1,41% 0,84% -0,65%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in EUR di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.

Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C

nome:
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Tolga Yildirim, Mondher Bettaieb 
patrimonio del fondo
176006299.7100 EUR 
data di lancio
16.07.2007 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Geldmarktfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Geldmarktwerte 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
797813 
ISIN:
LU0137009238 
attuale:
158,41
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,95% 500,00 EUR

indici per 19.09.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 1,41% 0,84% -0,65% -1,93%
volatilità 0,43% 0,50% 0,42% 0,34%
indice sharpe 5,52% 2,46% 0,43% 0,02%
miglior mese 0,41 0,41 0,41 0,41
peggior mese -0,22% -0,36% -0,51% -0,51%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in EUR di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021 3,94%
Mexico Government International Bond 1,875% 23.02.2022 1,90%
National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020 1,88%
Volkswagen Financial Services AG 0,75% 14.10.2021 1,85%
Barclays Bank PLC 6% 14.01.2021 1,60%
Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020 1,60%
Nationwide Building Society 6,75% 22.07.2020 1,60%
FCE Bank PLC 1,114% 13.05.2020 1,52%
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1,625% 19.01.2021 1,40%
Volvo Treasury AB (var) 10.06.2075 1,38%


società di gestione

nome Vontobel AM.S.A.
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com