Vontobel Fd.-Commodity B USD

Dati attuali

codice:
A0RL4B 
ISIN:
LU0415414829 
tipologia fondo
Alternative Investm. 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
16.10.2020 
attuale:
50,51 
giorno prec.
50,62 
diff (g.prec.):
-0,11 
diff % (g.prec.):
-0,22 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.-Commodity B USD -7,81% -1,42% -13,66%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti, consentono di partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati globali delle materie prime. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.

Vontobel Fd.-Commodity B USD

nome:
Vontobel Fd.-Commodity B USD 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Michel Salden 
patrimonio del fondo
303.387.344,47 USD 
data di lancio
04.04.2007 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Alternative Investm. 
regione
weltweit 
sottocategoria
AI Commodities 
codice:
A0RL4B 
ISIN:
LU0415414829 
attuale:
50,51
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
3,50% 1,50% 1.000,00 USD

indici per 16.10.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -7,81% -1,42% -13,66% -10,81%
volatilità 23,53% 21,55% 17,04% 15,20%
indice sharpe -0,39% -0,04% -0,25% -0,12%
miglior mese 9,88 9,88 9,88 9,88
peggior mese -14,63% -14,63% -14,63% -14,63%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti, consentono di partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati globali delle materie prime. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 2,875% 16.02.2021 7,11%
IND & COM B C/DUBAI DIFC 4,23%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6,25% 21.10.2020 3,65%
0% JP Morgan SP 28.12.2020 Reg-S 3,27%
BANK OF AMERICA F2F 17/05/2022 3,11%
Danske Bank A/S 2,8% 10.03.2021 3,09%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,625% 15.03.2021 3,09%
Wells Fargo Bank NA (float) 15.01.2021 3,01%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3% 20.10.2020 2,96%
Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity 2,70%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com

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