GAM Absolute Return Emerging Bd.EUR B

Dati attuali

codice:
A0NAS7 
ISIN:
LU0334611869 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
18.10.2019 
attuale:
112,76 
giorno prec.
112,66 
diff (g.prec.):
0,10 
diff % (g.prec.):
0,09 
Soc. inv.:
GAM(Luxembourg)S.A. 


performance YTD 1 anno 3 anni
GAM Absolute Return Emerging Bd.EUR B 0,08% -1,50% -5,08%


strategia

L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento (assoluto) positivo a lungo termine sia nelle fasi di rialzo che in quelle di ribasso dei mercati finanziari. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni con diverse scadenze, valute e rating (capacità di rimborso delle obbligazioni) nonché in strumenti finanziari complessi. Le obbligazioni sono emesse da mutuatari appartenenti a diversi paesi cosiddetti emergenti. I paesi emergenti sono paesi in fase di sviluppo che si avviano a diventare paesi industrializzati moderni e che quindi presentano un forte potenziale ma anche un rischio più elevato. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni emesse o garantite da debitori dei mercati emergenti. Il Comparto può investire il patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento possono essere sottoposte a copertura. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono emessi da società, da governi e da amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito). Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti. Questi strumenti comportano un effetto leva aggiuntivo e possono far oscillare considerevolmente il patrimonio del Comparto sia al rialzo che al ribasso. Il Comparto può inoltre investire direttamente in obbligazioni della Cina continentale negoziate sui mercati obbligazionari interbancari di questa regione. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle strategie, degli strumenti finanziari da utilizzare e della relativa ponderazione. Per confrontare i rendimenti il Comparto utilizza un indice che riproduce il contesto dei tassi d'interesse a breve termine. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della valuta di riferimento del Comparto. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

GAM Absolute Return Emerging Bd.EUR B

nome:
GAM Absolute Return Emerging Bd.EUR B 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Puntillo Enzo 
patrimonio del fondo
10135903.3771 EUR 
data di lancio
31.12.2007 
esercizio
01.07. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Emerging Markets 
sottocategoria
Anleihen Staaten 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
A0NAS7 
ISIN:
LU0334611869 
attuale:
112,76
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,75% 1,20% 0,00 EUR

indici per 18.10.2019

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,08% -1,50% -5,08% -5,73%
volatilità 2,11% 2,16% 2,10% 2,48%
indice sharpe 0,24% -0,51% -0,63% -0,31%
miglior mese 1,76 1,76 1,76 2,71
peggior mese -1,65% -1,65% -2,55% -2,55%

strategia del fondo

L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento (assoluto) positivo a lungo termine sia nelle fasi di rialzo che in quelle di ribasso dei mercati finanziari. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni con diverse scadenze, valute e rating (capacità di rimborso delle obbligazioni) nonché in strumenti finanziari complessi. Le obbligazioni sono emesse da mutuatari appartenenti a diversi paesi cosiddetti emergenti. I paesi emergenti sono paesi in fase di sviluppo che si avviano a diventare paesi industrializzati moderni e che quindi presentano un forte potenziale ma anche un rischio più elevato. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni emesse o garantite da debitori dei mercati emergenti. Il Comparto può investire il patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento possono essere sottoposte a copertura. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono emessi da società, da governi e da amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito). Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti. Questi strumenti comportano un effetto leva aggiuntivo e possono far oscillare considerevolmente il patrimonio del Comparto sia al rialzo che al ribasso. Il Comparto può inoltre investire direttamente in obbligazioni della Cina continentale negoziate sui mercati obbligazionari interbancari di questa regione. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle strategie, degli strumenti finanziari da utilizzare e della relativa ponderazione. Per confrontare i rendimenti il Comparto utilizza un indice che riproduce il contesto dei tassi d'interesse a breve termine. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della valuta di riferimento del Comparto. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.


maggiori posizioni per

TREASURY BILL 18,77%
United States Treasury Bill 9,05%
Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025 9,00%
UNITED STATES TREAS T-BILL SEP 05 19 6,97%
Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021 5,70%
Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023 5,64%
Colombia Government International Bond 4% 26.02.2024 3,72%
Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023 3,72%
Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024 3,70%
Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026 3,57%


società di gestione

nome GAM(Luxembourg)S.A.
indirizzo: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.gam.com