Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B

Dati attuali

codice:
A2JKNL 
ISIN:
LU1700372789 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
27.03.2024 
attuale:
99,78 
giorno prec.
99,67 
diff (g.prec.):
0,11 
diff % (g.prec.):
0,11 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B 1,77% 4,68% 0,35%


strategia

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B
nome:
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
Robert Borenich 
patrimonio del fondo
118.824.540,01 EUR 
data di lancio
30.11.2017 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
regione
weltweit 
sottocategoria
Multi-asset 
codice:
A2JKNL 
ISIN:
LU1700372789 
attuale:
99,78
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
5,00% 0,70% 0,00 EUR

indici per 27.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 1,77% 4,68% 0,35% 1,77%
volatilità 1,37% 1,55% 2,16% 2,26%
indice sharpe 2,88% 0,50% -1,75% -1,57%
miglior mese 1,03% 1,52% 1,52% 1,52%
peggior mese 0,27% -0,53% -1,69% -4,12%

strategia del fondo

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.


maggiori posizioni per

PICT.-SHORT-TERM MM EUR I 8,80%
ITALIEN 23/24 ZO 4,87%
ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD 3,91%
BRD USCHAT.AUSG.23/04 3,30%
VONTOBEL FD-EM.MKT.DE.IDL 3,28%
BUNDANL.V. 03/34 3,14%
ISHS-CORE S+P 500 DL D 2,97%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT 2,43%
FRANKREICH 19/29 O.A.T. 2,17%
DT. BAHN FIN. 12/24 MTN 1,70%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com

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