Vontobel USD Money B
Dati attuali
codice:
578801
ISIN:
LU0120690226
tipologia fondo
Geldmarktfonds
tipo proventi
thesaurierend
valuta:
USD
ora:
17.08.2022
attuale:
138,28
giorno prec.
138,32
diff (g.prec.):
-0,04
diff % (g.prec.):
-0,03
Soc. inv.:
Vontobel AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Vontobel USD Money B | -1,37% | -1,64% | 1,05% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in USD di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel USD Money B
nome:
Vontobel USD Money B
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
Daniel Karnaus
patrimonio del fondo
62.976.257,26 USD
data di lancio
24.10.2000
esercizio
01.09.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Geldmarktfonds
regione
weltweit
sottocategoria
Geldmarktwerte
codice:
578801
ISIN:
LU0120690226
attuale:
138,28
valuta
USD
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 1,80% | 0,30% | 1.000,00 USD | sì |
indici per 17.08.2022
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -1,37% | -1,64% | 1,05% | 5,55% |
| volatilità | 0,75% | 0,61% | 1,56% | 1,22% |
| indice sharpe | -3,45% | -3,14% | 0,06% | 0,68% |
| miglior mese | 0,24% | 0,24% | 1,25% | 1,25% |
| peggior mese | -0,65% | -0,65% | -1,72% | -1,72% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in USD di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
| Kommuninvest I Sverige 1.375% 05/08/2024 | 4,30% |
| Inter-American Devel Bk 0.899482% 04/12/2027 | 3,00% |
| Bank Of America Corp 1.437167% 02/04/2025 | 2,90% |
| Societe Generale 1.74411% 01/21/2026 | 2,90% |
| Citigroup Inc 3.01043% 09/01/2023 | 2,80% |
| Glencore Funding Llc 4.125% 05/30/2023 | 2,40% |
| Komatsu Finance America 2.437% 09/11/2022 | 2,40% |
| Mediobanca Spa 2.5% 09/30/2022 | 2,40% |
| Eni Spa 4% 09/12/2023 | 2,30% |
| Lloyds Banking Group Plc 4.05% 08/16/2023 | 2,30% |
società di gestione
| nome | Vontobel AM |
|---|---|
| indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| paese | Schweiz |
| sito web: | https://www.vontobel.com |
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