BNPP US Short Duration Bd.N USD

Dati attuali

codice:
935587 
ISIN:
LU0107069048 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
USD 
ora:
26.03.2024 
attuale:
438,49 
giorno prec.
438,41 
diff (g.prec.):
0,08 
diff % (g.prec.):
0,02 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP US Short Duration Bd.N USD 0,45% 3,16% -1,71%


strategia

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).
BNPP US Short Duration Bd.N USD
nome:
BNPP US Short Duration Bd.N USD 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
MCALEVEY James 
patrimonio del fondo
180.338.383,78 USD 
data di lancio
29.03.2000 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
Nordamerika 
sottocategoria
Bonds: Mixed 
codice:
935587 
ISIN:
LU0107069048 
attuale:
438,49
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,50% 500,00 USD

indici per 26.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,45% 3,16% -1,71% 4,08%
volatilità 1,76% 2,11% 1,97% 1,87%
indice sharpe -1,10% -0,35% -2,27% -1,66%
miglior mese 1,07% 1,40% 1,40% 1,40%
peggior mese -0,53% -0,53% -1,75% -1,75%

strategia del fondo

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

GROSSBRIT. 23/28 6,51%
USA 31.05.2026 0,75 5,87%
US TREASURY 2026 5,15%
USA 30.11.2027 3,875 5,12%
MORGAN STANL 21/27 FLR 5,06%
USA 29.02.2028 4 4,69%
USA 23/28 4,19%
USA 31.10.2026 1,125 3,55%
USA 31.03.2026 0,75 2,91%
USA 23/33 2,59%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com

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