Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
Dati attuali
codice:
A0QZM
ISIN:
AT0000A0QZM8
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
19.04.2024
attuale:
100,71
giorno prec.
100,70
diff (g.prec.):
0,01
diff % (g.prec.):
0,01
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA | 0,77% | 3,60% | -0,87% |
strategia
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento in particolare di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro con una durata (residua) massima di cinque anni e/o strumenti del mercato monetario; in questo, la durata residua media del portafoglio (senza considerare eventuali investimenti in fondi) dell'intero Fondo non può superare i tre anni. In caso di titoli revocabili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
nome:
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
244.678.644,27 EUR
data di lancio
02.11.2011
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A0QZM
ISIN:
AT0000A0QZM8
attuale:
100,71
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,72% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 19.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 0,77% | 3,60% | -0,87% | -2,09% |
| volatilità | 0,45% | 0,49% | 0,73% | 0,67% |
| indice sharpe | -2,84% | -0,60% | -5,72% | -6,42% |
| miglior mese | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% |
| peggior mese | 0,08% | 0,02% | -0,89% | -2,18% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento in particolare di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro con una durata (residua) massima di cinque anni e/o strumenti del mercato monetario; in questo, la durata residua media del portafoglio (senza considerare eventuali investimenti in fondi) dell'intero Fondo non può superare i tre anni. In caso di titoli revocabili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo è gestito in modo attivo in relazione al parametro di riferimento. Lo spazio di manovra della gestione del Fondo non è limitato dal ricorso a detto parametro di riferimento.maggiori posizioni per
| LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR Float 08/19/27 | 2,86% |
| PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 | 2,78% |
| DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25 | 2,66% |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 | 2,60% |
| KFW KFW 2 7/8 05/29/26 | 2,32% |
| KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24 | 2,27% |
| STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 | 1,99% |
| PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25 | 1,77% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 4 09/08/27 | 1,71% |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 09/22/26 | 1,66% |
relazione gestore
Der Renditeanstieg bei Staatsanleihen hielt auch im März an, zu Monatsmitte wurde der bisherige Höchststand von 2-jährigen Bundrenditen knapp unter 3 % erreicht. Die EZB spielte auf Zeitgewinn und argumentierte zumeist gegen eine Zinssenkung vor Juni 2024. Unternehmensanleihen profitierten von anhaltend positivem Risikosentiment. Deren Risikoaufschläge verringerten sich den fünften Monat in Folge.Der Anteil an Unternehmensanleihen liegt mit knapp 50 % Portfolioanteil an der Obergrenze. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr – nicht zuletzt auch bedingt durch die Beimischung von Floatern (16 %).Die Rendite des Portfolios beträgt 3,9 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Durchschnitt bei 1,6 Jahren. (20.03.2024)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
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