Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC H

Dati attuali

codice:
A2JKNF 
ISIN:
LU1651443415 
tipologia fondo
Fondo comune d'investimento in titoli azionari 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2024 
attuale:
85,36 
giorno prec.
85,19 
diff (g.prec.):
0,17 
diff % (g.prec.):
0,20 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC H 2,03% 2,02% -32,96%


strategia

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR, indem verschiedene Schutzmassnahmen angewandt werden, und bewertet alle Aktienanlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien, wobei für die Aufnahme feste Schwellenwerte gelten. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Ansatzart: Der Anlageverwalter schliesst alle Gesellschaften aus dem Anlageuniversum des Teilfonds aus, die umstrittene Waffen, Tabak und Palmöl produzieren, sowie jene, die mehr als einen De-minimis-Prozentsatz des Umsatzes in folgenden Bereichen erzielen: Atomenergie, Kohlekraft oder Kohleförderung, Ölsand, waffenbezogene militärische Auftragsvergabe oder Erwachsenenunterhaltung. Ausgeschlossen sind auch Tabakeinzelhändler, jedoch mit einem höheren Umsatzanteil, sowie Gesellschaften, welche die internationalen Normen und Standards nicht erfüllen. Auf Basis einer systematischen Filterung des restlichen geeigneten Anlageuniversums versucht der Anlageverwalter, marktführende Gesellschaften zu identifizieren, indem er Fundamentaldaten wie den Ertrag auf das investierte Kapital oder deren Marktposition analysiert. Gesellschaften, die nach Abschluss des obigen Verfahrens der Titelauswahl das beste Ergebnis aufweisen (Leaders), bilden den Anlagepool für den Teilfonds. Innerhalb dieses gefilterten Anlageuniversums von Leadern führt der Anlageverwalter eine weitere Finanzmodellierung durch. Aus dieser Modellierung ergibt sich ein Teilpool von Leadern, die als potenziell geeignet für eine Anlage angesehen werden - das sogenannte «Investible EM Universe». Für das Investible EM Universe werden Bewertungen hinsichtlich Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Governance, ESG) durchgeführt. Messbares Ziel/Anlageuniversum: Die Auswahl anhand der Nachhaltigkeitskriterien führt zum Ausschluss von mindestens 20% der potenziellen Anlagen durch die auf das Ausgangsuniversum (Aktienmärkte der Schwellenländer) angewandten Ausschlüsse und das weitere Nachhaltigkeits-Screening des Investible EM Universe. Schwellenwert: Die ESG-Analyse deckt mindestens 90% der Wertpapiere des Teilfonds ab. Wichtige methodische Grenzen: potenzielle Inkonsistenz, Ungenauigkeit oder mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten von Drittanbietern. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC H
nome:
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC H 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
Roger Merz, Thomas Schaffner 
patrimonio del fondo
2.942.292.033,38 EUR 
data di lancio
11.08.2017 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo comune d'investimento in titoli azionari 
regione
Emerging Markets 
sottocategoria
Settori misti 
codice:
A2JKNF 
ISIN:
LU1651443415 
attuale:
85,36
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
5,00% 2,25% 0,00 EUR

indici per 26.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 2,03% 2,02% -32,96% -15,43%
volatilità 12,65% 13,62% 17,48% 18,44%
indice sharpe 0,42% -0,14% -0,94% -0,39%
miglior mese 6,04% 6,41% 17,06% 17,06%
peggior mese -5,43% -6,89% -11,33% -13,42%

strategia del fondo

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR, indem verschiedene Schutzmassnahmen angewandt werden, und bewertet alle Aktienanlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien, wobei für die Aufnahme feste Schwellenwerte gelten. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Ansatzart: Der Anlageverwalter schliesst alle Gesellschaften aus dem Anlageuniversum des Teilfonds aus, die umstrittene Waffen, Tabak und Palmöl produzieren, sowie jene, die mehr als einen De-minimis-Prozentsatz des Umsatzes in folgenden Bereichen erzielen: Atomenergie, Kohlekraft oder Kohleförderung, Ölsand, waffenbezogene militärische Auftragsvergabe oder Erwachsenenunterhaltung. Ausgeschlossen sind auch Tabakeinzelhändler, jedoch mit einem höheren Umsatzanteil, sowie Gesellschaften, welche die internationalen Normen und Standards nicht erfüllen. Auf Basis einer systematischen Filterung des restlichen geeigneten Anlageuniversums versucht der Anlageverwalter, marktführende Gesellschaften zu identifizieren, indem er Fundamentaldaten wie den Ertrag auf das investierte Kapital oder deren Marktposition analysiert. Gesellschaften, die nach Abschluss des obigen Verfahrens der Titelauswahl das beste Ergebnis aufweisen (Leaders), bilden den Anlagepool für den Teilfonds. Innerhalb dieses gefilterten Anlageuniversums von Leadern führt der Anlageverwalter eine weitere Finanzmodellierung durch. Aus dieser Modellierung ergibt sich ein Teilpool von Leadern, die als potenziell geeignet für eine Anlage angesehen werden - das sogenannte «Investible EM Universe». Für das Investible EM Universe werden Bewertungen hinsichtlich Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Governance, ESG) durchgeführt. Messbares Ziel/Anlageuniversum: Die Auswahl anhand der Nachhaltigkeitskriterien führt zum Ausschluss von mindestens 20% der potenziellen Anlagen durch die auf das Ausgangsuniversum (Aktienmärkte der Schwellenländer) angewandten Ausschlüsse und das weitere Nachhaltigkeits-Screening des Investible EM Universe. Schwellenwert: Die ESG-Analyse deckt mindestens 90% der Wertpapiere des Teilfonds ab. Wichtige methodische Grenzen: potenzielle Inkonsistenz, Ungenauigkeit oder mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten von Drittanbietern. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.


maggiori posizioni per

SAMSUNG EL. SW 100 6,69%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 6,62%
MEDIATEK INC. TA 10 4,12%
KIA CORP. SW5000 3,87%
BK MANDIRI (PERS) RP 250 3,32%
STATE BK IND. DEMAT IR 1 3,28%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 3,17%
TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 2,99%
TENCENT HLDGS HD-,00002 2,83%
ELITE MATERIAL CO. TA 10 2,60%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com

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