NEF-Euro Short Term Bond D
Dati attuali
codice:
A2ASAK
ISIN:
LU1492147472
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
23.04.2024
attuale:
12,67
giorno prec.
12,67
diff (g.prec.):
0,00
diff % (g.prec.):
0,00
Soc. inv.:
Nord Est AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| NEF-Euro Short Term Bond D | 0,00% | 3,24% | -2,21% |
strategia
Questo prodotto è una classe di quote del Comparto ed è denominato in EUR. Il Fondo è un organismo d'investimento collettivo di tipo aperto (Fonds Commun de Placement o "FCP") e si qualifica come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), soggetto alla Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi d'investimento collettivo ("Legge sui fondi d'investimento"), che recepisce la Direttiva 2009/65/CE relativa agli OICVM.NEF-Euro Short Term Bond D
nome:
NEF-Euro Short Term Bond D
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Union Investment
patrimonio del fondo
0,00 EUR
data di lancio
26.09.2016
esercizio
01.01.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A2ASAK
ISIN:
LU1492147472
attuale:
12,67
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 1,00% | 0,55% | 500,00 EUR | sì |
indici per 23.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 0,00% | 3,24% | -2,21% | -1,86% |
| volatilità | 1,25% | 1,34% | 1,50% | 1,45% |
| indice sharpe | -3,09% | -0,48% | -3,09% | -2,94% |
| miglior mese | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% |
| peggior mese | -0,39% | -0,47% | -1,32% | -2,00% |
strategia del fondo
Questo prodotto è una classe di quote del Comparto ed è denominato in EUR. Il Fondo è un organismo d'investimento collettivo di tipo aperto (Fonds Commun de Placement o "FCP") e si qualifica come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), soggetto alla Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi d'investimento collettivo ("Legge sui fondi d'investimento"), che recepisce la Direttiva 2009/65/CE relativa agli OICVM.maggiori posizioni per
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 01/02/2025 | 6,58% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026 | 6,08% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,25 01/12/2026 | 6,06% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15/08/2024 | 3,81% |
| HELLENIC REPUBLIC 12/02/2026 | 3,03% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45 15/11/2024 | 2,71% |
| CANADIAN IMPERIAL BANK 0,375 10/03/2026 | 2,27% |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0,45 16/03/2026 | 1,81% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD 0,387 17/03/2025 | 1,74% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,6 30/04/2025 | 1,59% |
società di gestione
| nome | Nord Est AM |
|---|---|
| indirizzo: | 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.nef.lu |
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