NEF Ethical Total Return Bond D

Dati attuali

codice:
A1JLGC 
ISIN:
LU0620742055 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2024 
attuale:
7,70 
giorno prec.
7,69 
diff (g.prec.):
0,01 
diff % (g.prec.):
0,13 
Soc. inv.:
Nord Est AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
NEF Ethical Total Return Bond D -1,91% 0,13% -11,80%


strategia

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento positivo assoluto in Euro in qualsiasi circostanza di mercato. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in diversi titoli obbligazionari e strumenti di credito emessi da mutuatari pubblici e privati. Tuttavia, il 33% delle proprie attività potrà essere investito in titoli non appartenenti a suddetto universo. Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro. È possibile applicare una copertura al rischio valutario legato a questi investimenti. Infine, il Fondo può investire, in misura minore, anche in quote di altri fondi. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può investire in derivati per aumentare l'impatto delle variazioni di mercato sui risultati del Fondo. Il Fondo punta a distribuire dividendi su base mensile. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Profilo di
NEF Ethical Total Return Bond D
nome:
NEF Ethical Total Return Bond D 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
FIL Pensions Man 
patrimonio del fondo
0,00 EUR 
data di lancio
30.05.2011 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
weltweit 
sottocategoria
Bonds: Mixed 
codice:
A1JLGC 
ISIN:
LU0620742055 
attuale:
7,70
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 0,80% 500,00 EUR

indici per 26.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -1,91% 0,13% -11,80% -6,89%
volatilità 5,28% 4,42% 3,59% 3,24%
indice sharpe -2,26% -0,85% -2,23% -1,64%
miglior mese 2,75% 2,75% 2,75% 2,91%
peggior mese -1,66% -1,66% -3,93% -3,93%

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento positivo assoluto in Euro in qualsiasi circostanza di mercato. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in diversi titoli obbligazionari e strumenti di credito emessi da mutuatari pubblici e privati. Tuttavia, il 33% delle proprie attività potrà essere investito in titoli non appartenenti a suddetto universo. Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro. È possibile applicare una copertura al rischio valutario legato a questi investimenti. Infine, il Fondo può investire, in misura minore, anche in quote di altri fondi. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può investire in derivati per aumentare l'impatto delle variazioni di mercato sui risultati del Fondo. Il Fondo punta a distribuire dividendi su base mensile. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Profilo di


maggiori posizioni per

FRANCE (GOVT OF) 2,25 25/05/2024 7,37%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/05/2024 6,88%
EUROPEAN UNION 06/07/2026 6,63%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,5 01/03/2024 6,15%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3,5 14/04/2033 4,89%
KFW 15/06/2026 4,88%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,8 31/01/2024 2,73%
KFW 1,125 04/07/2025 1,29%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,25 15/05/2034 1,27%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8 24/05/2035 1,13%


società di gestione

nome Nord Est AM
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.nef.lu

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