Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B

Dati attuali

codice:
578798 
ISIN:
LU0120689640 
tipologia fondo
Fondo d'investimento del mercato monetario 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
27.09.2022 
attuale:
127,63 
giorno prec.
127,77 
diff (g.prec.):
-0,14 
diff % (g.prec.):
-0,11 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B -5,57% -5,92% -4,63%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in EUR di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B
nome:
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
Daniel Karnaus / Melih Sahin 
patrimonio del fondo
184.701.925,25 EUR 
data di lancio
24.10.2000 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento del mercato monetario 
regione
weltweit 
sottocategoria
Titoli del mercato monetario 
codice:
578798 
ISIN:
LU0120689640 
attuale:
127,63
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,80% 0,30% 1.000,00 EUR

indici per 27.09.2022

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -5,57% -5,92% -4,63% -3,80%
volatilità 1,84% 1,62% 1,89% 1,50%
indice sharpe -4,68% -4,38% -1,45% -1,29%
miglior mese 1,51% 1,51% 2,28% 2,28%
peggior mese -2,01% -2,01% -3,65% -3,65%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in EUR di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

BBVA 20/30 FLR MTN 2,15%
CNP ASSURANCES 14/UND. 2,12%
INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR 2,12%
AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN 1,99%
CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN 1,95%
ALLIANZ SE MTN.13/UNBEFR. 1,90%
AFRICA FIN.20/25 MTN REGS 1,86%
ITALIEN 19/24 1,80%
VW INTL.FIN 20/UND. FLR 1,73%
AXA 14/UND. FLR MTN 1,61%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com

Avvertenza:

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