BNPP F.USD Money Market C.USD

Dati attuali

codice:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
tipologia fondo
Fondo d'investimento del mercato monetario 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
USD 
ora:
26.03.2024 
attuale:
237,42 
giorno prec.
237,39 
diff (g.prec.):
0,03 
diff % (g.prec.):
0,01 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNPP F.USD Money Market C.USD 1,28% 5,35% 8,43%


strategia

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).
BNPP F.USD Money Market C.USD
nome:
BNPP F.USD Money Market C.USD 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
GILLES LEROY 
patrimonio del fondo
618.422.474,90 USD 
data di lancio
26.07.1990 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento del mercato monetario 
regione
weltweit 
sottocategoria
Titoli del mercato monetario 
codice:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
attuale:
237,42
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,15% 500,00 USD

indici per 26.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 1,28% 5,35% 8,43% 10,87%
volatilità 0,20% 0,20% 0,20% 0,17%
indice sharpe 8,68% 7,18% -5,80% -10,56%
miglior mese 0,48% 0,48% 0,48% 0,48%
peggior mese 0,38% 0,36% 0,00% 0,00%

strategia del fondo

Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA. Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C 4,69%
ING BANK NV 26-APR-2024 3,41%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 24-JAN-2025 2,60%
STANDARD CHARTERED BANK 07-JAN-2025 2,60%
CREDIT MUTUEL ARKEA 05-MAR-2024 2,58%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH) 2,57%
EUROCLEAR BANK SA 30-APR-2024 2,56%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 2,56%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR 2,56%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2,49%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com

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