GAM Swiss Eq B
Dati attuali
codice:
971986
ISIN:
LU0026741651
tipologia fondo
Fondo comune d'investimento in titoli azionari
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
CHF
ora:
16.04.2024
attuale:
1.006,69
giorno prec.
1.024,22
diff (g.prec.):
-17,53
diff % (g.prec.):
-1,71
Soc. inv.:
GAM (LU)
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| GAM Swiss Eq B | 2,36% | 5,94% | 2,51% |
strategia
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in azioni di società svizzere. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni svizzere selezionate mediante un accurato processo di stock picking. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto si orienta all'indice di riferimento Swiss Performance Index (SPI), rappresentativo del mercato azionario svizzero. Il Comparto punta a sovraperformare l'indice di riferimento nel lungo periodo. Per la selezione e la ponderazione degli investimenti il Comparto non è vincolato all'indice di riferimento Rispetto all'indice di riferimento, le società ad alta capitalizzazione (large cap) vengono tendenzialmente sottoponderate, conformemente alla normativa lussemburghese. I principali titoli dell'indice di riferimento possono avere una ponderazione superiore al 10%, non consentita dalla normativa lussemburghese. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.GAM Swiss Eq B
nome:
GAM Swiss Eq B
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Daniel Häuselmann
patrimonio del fondo
205.655.904,56 CHF
data di lancio
28.11.1991
esercizio
01.07.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo comune d'investimento in titoli azionari
regione
sottocategoria
Settori misti
codice:
971986
ISIN:
LU0026741651
attuale:
1.006,69
valuta
CHF
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 3,80% | 1,00% | 0,00 CHF | sì |
indici per 16.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 2,36% | 5,94% | 2,51% | 37,32% |
| volatilità | 10,26% | 11,95% | 16,18% | 17,48% |
| indice sharpe | 0,45% | 0,17% | -0,19% | 0,15% |
| miglior mese | 3,98% | 9,10% | 9,10% | 10,01% |
| peggior mese | -3,52% | -4,96% | -9,89% | -9,89% |
strategia del fondo
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in azioni di società svizzere. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni svizzere selezionate mediante un accurato processo di stock picking. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto si orienta all'indice di riferimento Swiss Performance Index (SPI), rappresentativo del mercato azionario svizzero. Il Comparto punta a sovraperformare l'indice di riferimento nel lungo periodo. Per la selezione e la ponderazione degli investimenti il Comparto non è vincolato all'indice di riferimento Rispetto all'indice di riferimento, le società ad alta capitalizzazione (large cap) vengono tendenzialmente sottoponderate, conformemente alla normativa lussemburghese. I principali titoli dell'indice di riferimento possono avere una ponderazione superiore al 10%, non consentita dalla normativa lussemburghese. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.maggiori posizioni per
| Novartis AG | 8,63% |
| Nestle SA | 6,51% |
| Roche Holding AG | 5,80% |
| UBS Group AG | 4,97% |
| Holcim AG | 4,67% |
| Sika AG | 4,13% |
| Cie Financiere Richemont SA | 3,99% |
| VAT Group AG | 3,92% |
| Sonova Holding AG | 3,77% |
| Logitech International SA | 3,69% |
società di gestione
| nome | GAM (LU) |
|---|---|
| indirizzo: | Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.gam.com |
Avvertenza:
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