UniRak

Dati attuali

codice:
849104 
ISIN:
DE0008491044 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
valuta:
EUR 
ora:
27.03.2024 
attuale:
152,69 
giorno prec.
152,02 
diff (g.prec.):
0,67 
diff % (g.prec.):
0,44 
Soc. inv.:
Union Inv. Privatf. 


performance YTD 1 anno 3 anni
UniRak 7,48% 15,96% 9,71%


strategia

L'obiettivo del Fondo bilanciato è ottenere una crescita a lungo termine del capitale oltre al conseguimento di utili conformi al mercato. Almeno il 22,5 percneto del valore del patrimonio del Fondo deve essere investito in azioni di emittenti tedeschi, almeno il 26,25 percento in titoli a reddito fisso di emittenti internazionali denominati in euro nonché almeno il 26,25 percento in azioni di emittenti in tutto il mondo. Fino al 25 percneto del patrimonio del Fondo può inoltre essere investito in strumenti del mercato monetario o in depositi bancari. L'utilizzo di derivati è ammesso per scopi sia di investimento sia di copertura. Le decisioni d'investimento saranno prese sulla base delle attuali valutazioni del mercato dei capitali.
UniRak
nome:
UniRak 
paese d'origine
Germania 
gestore fondo
 
patrimonio del fondo
7.638.866.379,81 EUR 
data di lancio
15.01.1979 
esercizio
01.04. 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
regione
weltweit 
sottocategoria
Fondo d'investimento misto/incentrato sulle azioni 
codice:
849104 
ISIN:
DE0008491044 
attuale:
152,69
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
3,00% 1,20% 0,00 EUR

indici per 27.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 7,48% 15,96% 9,71% 33,97%
volatilità 6,06% 6,22% 9,19% 11,21%
indice sharpe 5,34% 1,94% -0,08% 0,19%
miglior mese 3,00% 4,94% 6,85% 7,09%
peggior mese 1,98% -2,60% -5,83% -10,51%

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo bilanciato è ottenere una crescita a lungo termine del capitale oltre al conseguimento di utili conformi al mercato. Almeno il 22,5 percneto del valore del patrimonio del Fondo deve essere investito in azioni di emittenti tedeschi, almeno il 26,25 percento in titoli a reddito fisso di emittenti internazionali denominati in euro nonché almeno il 26,25 percento in azioni di emittenti in tutto il mondo. Fino al 25 percneto del patrimonio del Fondo può inoltre essere investito in strumenti del mercato monetario o in depositi bancari. L'utilizzo di derivati è ammesso per scopi sia di investimento sia di copertura. Le decisioni d'investimento saranno prese sulla base delle attuali valutazioni del mercato dei capitali.


maggiori posizioni per

MICROSOFT DL-,00000625 3,99%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,07%
MASTERCARD INC.A DL-,0001 2,43%
JPMORGAN CHASE DL 1 1,69%
AMAZON.COM INC. DL-,01 1,68%
APPLE INC. 1,68%
ADIDAS AG NA O.N. 1,65%
NVIDIA CORP. DL-,001 1,39%
LINDE PLC EO -,001 1,29%
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 1,15%


società di gestione

nome Union Inv. Privatf.
indirizzo: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
paese Deutschland
sito web: https://www.union-investment.de

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