Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA

Dati attuali

codice:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Reinvestimento integrale 
valuta:
EUR 
ora:
27.03.2024 
attuale:
105,98 
giorno prec.
105,96 
diff (g.prec.):
0,02 
diff % (g.prec.):
0,02 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA 0,72% 3,81% 0,03%


strategia

Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
nome:
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA 
paese d'origine
Austria 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
242.847.630,30 EUR 
data di lancio
26.05.1999 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Reinvestimento integrale 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
weltweit 
sottocategoria
Bonds: Mixed 
codice:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
attuale:
105,98
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,80% 1.000,00 EUR

indici per 27.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,72% 3,81% 0,03% -0,21%
volatilità 0,46% 0,52% 0,73% 0,67%
indice sharpe -1,63% -0,15% -5,33% -5,87%
miglior mese 0,69% 0,69% 0,69% 0,70%
peggior mese 0,11% 0,05% -0,86% -2,15%

strategia del fondo

Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.


maggiori posizioni per

PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 2,72%
DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25 2,60%
ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 2,56%
KFW KFW 2 7/8 05/29/26 2,28%
DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 0.01 10/15/24 2,27%
REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25 2,23%
KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24 2,22%
STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 1,95%
MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR Float 12/01/25 1,93%
PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25 1,74%


relazione gestore

Die Korrektur der Euro-Rentenmärkte hielt bis Mitte Februar an. Die Renditen von 10-jährigen deutschen Bundesanleihen erreichten mit 2,4 % den bisherigen Jahreshöchststand. Unternehmensanleihen profitierten von positivem Risikosentiment. Deren Risikoaufschläge verringerten sich den vierten Monat in Folge. Positive Veröffentlichungen seitens der US-Konjunktur sowie vom Unternehmenssektor (Berichtssaison) waren wesentliche Impulsgeber.Der Anteil an Unternehmensanleihen liegt mit 50 % Portfolioanteil an der Obergrenze. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr – nicht zuletzt auch bedingt durch die Beimischung von Floatern (16 %).Die Rendite des Portfolios beträgt 3,7 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Durchschnitt bei 1,6 Jahren. (15.02.2024)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at

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