CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A

Dati attuali

codice:
A2KUE 
ISIN:
AT0000A2KUE5 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
valuta:
EUR 
ora:
27.03.2024 
attuale:
83,38 
giorno prec.
83,41 
diff (g.prec.):
-0,03 
diff % (g.prec.):
-0,04 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A -1,69% 1,45% -17,16%


strategia

Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
nome:
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A 
paese d'origine
Austria 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
2.040.827,40 EUR 
data di lancio
15.12.2020 
esercizio
01.11. 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
weltweit 
sottocategoria
Obbligazioni convertibili 
codice:
A2KUE 
ISIN:
AT0000A2KUE5 
attuale:
83,38
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
3,50% 1,88% 0,00 EUR

indici per 27.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -1,69% 1,45% -17,16% - %
volatilità 5,46% 3,49% 4,00% 0,00%
indice sharpe -2,00% -0,70% -2,50% 0,00%
miglior mese 2,73% 2,73% 2,73% 0,00%
peggior mese -1,52% -1,56% -5,27% 0,00%

strategia del fondo

Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.


maggiori posizioni per

GN STORE NORD GNDC 0 05/21/24 8,84%
DEXUS FINANCE PTY LTD DXSAU 2.3 06/19/26 5,44%
PHP FINANCE JERSEY PHPLN 2 7/8 07/15/25 5,08%
DERWENT LONDON CAPITAL 3 DLNLN 1 1/2 06/12/25 4,99%
SHAFTESBURY CAPITAL PLC CAPCLN 2 03/30/26 4,91%
SWISS PRIME SITE AG SPSNSW 0.325 01/16/25 4,71%
STARWOOD PROPERTY TRUST STWD 6 3/4 07/15/27 4,51%
WELLTOWER OP LLC WELL 2 3/4 05/15/28 4,51%
FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 0 01/31/24 4,50%
DHL GROUP AG DHLGR 0.05 06/30/25 4,39%


relazione gestore

Der breite Aktienmarkt entwickelte sich in den USA, Europa und Asien im Februar positiv. Die kleineren Börsenwerte, die im Wandelanleihe-Universum besonders stark vertreten waren, reagierten unterproportional auf diese positiven Entwicklungen. Das Kreditrisiko minderte sich und die Kreditaufschläge fielen in beiden Bonitätssegmenten. Steigende mittel- bis langfristige Zinsen in den USA und Europa führten zu einer Korrektur im breiten Anleihesegment. Der positive Effekt der Aktienentwicklung überwog die negative Entwicklung der Anleihen, so dass Wandelanleihen im Februar Kursgewinne verzeichneten. Im Fonds wurden dynamische Titel wie Uber oder Western Digital eingekauft, um von einer positiven Aktienentwicklung im Markt zu partizipieren. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert und wurde auf 22 % erhöht. (22.02.2024)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at

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