CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Dati attuali
codice:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
27.03.2024
attuale:
83,38
giorno prec.
83,41
diff (g.prec.):
-0,03
diff % (g.prec.):
-0,04
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A | -1,69% | 1,45% | -17,16% |
strategia
Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
nome:
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
2.040.827,40 EUR
data di lancio
15.12.2020
esercizio
01.11.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Obbligazioni convertibili
codice:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
attuale:
83,38
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
3,50% | 1,88% | 0,00 EUR | sì |
indici per 27.03.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -1,69% | 1,45% | -17,16% | - % |
volatilità | 5,46% | 3,49% | 4,00% | 0,00% |
indice sharpe | -2,00% | -0,70% | -2,50% | 0,00% |
miglior mese | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 0,00% |
peggior mese | -1,52% | -1,56% | -5,27% | 0,00% |
strategia del fondo
Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.maggiori posizioni per
GN STORE NORD GNDC 0 05/21/24 | 8,84% |
DEXUS FINANCE PTY LTD DXSAU 2.3 06/19/26 | 5,44% |
PHP FINANCE JERSEY PHPLN 2 7/8 07/15/25 | 5,08% |
DERWENT LONDON CAPITAL 3 DLNLN 1 1/2 06/12/25 | 4,99% |
SHAFTESBURY CAPITAL PLC CAPCLN 2 03/30/26 | 4,91% |
SWISS PRIME SITE AG SPSNSW 0.325 01/16/25 | 4,71% |
STARWOOD PROPERTY TRUST STWD 6 3/4 07/15/27 | 4,51% |
WELLTOWER OP LLC WELL 2 3/4 05/15/28 | 4,51% |
FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 0 01/31/24 | 4,50% |
DHL GROUP AG DHLGR 0.05 06/30/25 | 4,39% |
relazione gestore
Der breite Aktienmarkt entwickelte sich in den USA, Europa und Asien im Februar positiv. Die kleineren Börsenwerte, die im Wandelanleihe-Universum besonders stark vertreten waren, reagierten unterproportional auf diese positiven Entwicklungen. Das Kreditrisiko minderte sich und die Kreditaufschläge fielen in beiden Bonitätssegmenten. Steigende mittel- bis langfristige Zinsen in den USA und Europa führten zu einer Korrektur im breiten Anleihesegment. Der positive Effekt der Aktienentwicklung überwog die negative Entwicklung der Anleihen, so dass Wandelanleihen im Februar Kursgewinne verzeichneten. Im Fonds wurden dynamische Titel wie Uber oder Western Digital eingekauft, um von einer positiven Aktienentwicklung im Markt zu partizipieren. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert und wurde auf 22 % erhöht. (22.02.2024)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
Avvertenza:
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