Convertinvest All Cap Convert.R VTA
Dati attuali
codice:
A21LL
ISIN:
AT0000A21LL5
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
27.03.2024
attuale:
86,55
giorno prec.
86,39
diff (g.prec.):
0,16
diff % (g.prec.):
0,19
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Convertinvest All Cap Convert.R VTA | -0,25% | 5,38% | -13,26% |
strategia
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.Convertinvest All Cap Convert.R VTA
nome:
Convertinvest All Cap Convert.R VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
64.805.454,16 EUR
data di lancio
02.07.2018
esercizio
29.02.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Obbligazioni convertibili
codice:
A21LL
ISIN:
AT0000A21LL5
attuale:
86,55
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
3,50% | 1,81% | 0,00 EUR | sì |
indici per 27.03.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -0,25% | 5,38% | -13,26% | -7,78% |
volatilità | 5,65% | 6,11% | 8,04% | 7,73% |
indice sharpe | -0,88% | 0,24% | -1,06% | -0,71% |
miglior mese | 4,43% | 5,34% | 5,34% | 6,20% |
peggior mese | -1,42% | -3,26% | -6,78% | -9,37% |
strategia del fondo
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.maggiori posizioni per
STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25 | 3,21% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26 | 2,71% |
EDENRED SE EDENFP 0 06/14/28 | 2,34% |
CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 3/4 11/20/31 | 2,19% |
AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 2,12% |
JPMORGAN CHASE FINANCIAL JPM 0 04/29/25 | 1,79% |
DELIVERY HERO AG DEHEHO 1 01/23/27 | 1,77% |
BE SEMICONDUCTOR BESINA 1 7/8 04/06/29 | 1,74% |
ELM BV (SWISS RE) SRENVX 3 1/4 06/13/24 | 1,73% |
PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26 | 1,70% |
relazione gestore
Der breite Aktienmarkt entwickelte sich in den USA, Europa und Asien im Februar positiv. Die kleineren Börsenwerte, die im Wandelanleihe-Universum besonders stark vertreten waren, reagierten unterproportional auf diese positiven Entwicklungen. Das Kreditrisiko minderte sich und die Kreditaufschläge fielen in beiden Bonitätssegmenten. Steigende mittel- bis langfristige Zinsen in den USA und Europa führten zu einer Korrektur im breiten Anleihesegment. Der positive Effekt der Aktienentwicklung überwog die negative Entwicklung der Anleihen, so dass Wandelanleihen im Februar Kursgewinne verzeichneten. Im Fonds wurden Titel mit positiven asymmetrischen Eigenschaften wie Mercedes und Pirelli eingekauft, um mit geringerem Risiko an einer positiven Aktienentwicklung zu partizipieren. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert und beträgt derzeit 45 %. (22.02.2024)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
Avvertenza:
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