Investiper Italia PIR25

Dati attuali

codice:
A2N8H9 
ISIN:
IT0005252363 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2024 
attuale:
5,48 
giorno prec.
5,47 
diff (g.prec.):
0,01 
diff % (g.prec.):
0,20 
Soc. inv.:
BCC Rispa.&Previ. 


performance YTD 1 anno 3 anni
Investiper Italia PIR25 2,76% 9,07% 4,08%


strategia

È un Fondo bilanciato obbligazionario, il cui scopo è l"investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l"obiettivo di crescita del capitale nel mediolungo periodo (4-6 anni). Il Fondo investe almeno il 70% dell"attivo in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell"Unione Europea o in Stati aderenti all"Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano (gli "Investimenti Qualificati"). Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell"indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le previsioni di cui sopra risulteranno soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell"anno stesso. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, con il limite massimo del 30%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi anche rating inferiore ad investment grade. Il Fondo può investire anche in titoli privi di rating con un limite massimo del 5%. Il Fondo può investire anche in ETF.
Investiper Italia PIR25
nome:
Investiper Italia PIR25 
paese d'origine
Italia 
gestore fondo
 
patrimonio del fondo
0,00 EUR 
data di lancio
27.04.2017 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
regione
 
sottocategoria
Fondo/flessibile misto 
codice:
A2N8H9 
ISIN:
IT0005252363 
attuale:
5,48
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,50% 1,30% 500,00 EUR

indici per 26.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 2,76% 9,07% 4,08% 10,55%
volatilità 3,16% 3,60% 4,84% 5,42%
indice sharpe 2,74% 1,45% -0,53% -0,34%
miglior mese 2,77% 3,47% 3,47% 4,82%
peggior mese 0,07% -1,75% -4,68% -9,00%

strategia del fondo

È un Fondo bilanciato obbligazionario, il cui scopo è l"investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l"obiettivo di crescita del capitale nel mediolungo periodo (4-6 anni). Il Fondo investe almeno il 70% dell"attivo in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell"Unione Europea o in Stati aderenti all"Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano (gli "Investimenti Qualificati"). Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell"indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le previsioni di cui sopra risulteranno soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell"anno stesso. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, con il limite massimo del 30%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi anche rating inferiore ad investment grade. Il Fondo può investire anche in titoli privi di rating con un limite massimo del 5%. Il Fondo può investire anche in ETF.

società di gestione

nome BCC Rispa.&Previ.
indirizzo: Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
paese Italien
sito web: http://www.bccrisparmioeprevidenza.it

Avvertenza:

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