PrivatFonds: Kontrolliert

Dati attuali

codice:
A0RPAM 
ISIN:
DE000A0RPAM5 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2024 
attuale:
131,64 
giorno prec.
131,54 
diff (g.prec.):
0,10 
diff % (g.prec.):
0,08 
Soc. inv.:
Union Inv. Privatf. 


performance YTD 1 anno 3 anni
PrivatFonds: Kontrolliert 5,11% 11,86% 1,01%


strategia

Ziel des Mischfonds ist es, das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Anlageziel (3- Monats-Euribor zzgl. 125 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände unter anderem ein mathematisch-statistisches Verfahren berücksichtigt, wodurch das Wertschwankungsverhalten kontrolliert werden soll. Derzeit umfasst das Anlageuniversum eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente, sowie - über indirekte Anlagen - auch Rohstoffe. Dies kann über Direktinvestments (außer Rohstoffe), Verbriefungen beziehungsweise Derivate und/oder Zielfondsanlagen geschehen. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Anleihen zusammen gesetzt ist.
PrivatFonds: Kontrolliert
nome:
PrivatFonds: Kontrolliert 
paese d'origine
Germania 
gestore fondo
 
patrimonio del fondo
15.810.667.336,84 EUR 
data di lancio
01.07.2010 
esercizio
01.04. 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
regione
weltweit 
sottocategoria
Multi-asset 
codice:
A0RPAM 
ISIN:
DE000A0RPAM5 
attuale:
131,64
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,00% 0,00 EUR

indici per 26.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 5,11% 11,86% 1,01% 6,97%
volatilità 4,23% 4,05% 4,23% 4,10%
indice sharpe 4,79% 1,98% -0,84% -0,62%
miglior mese 3,18% 4,08% 4,08% 4,08%
peggior mese 1,43% -1,71% -3,14% -6,03%

strategia del fondo

Ziel des Mischfonds ist es, das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Anlageziel (3- Monats-Euribor zzgl. 125 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände unter anderem ein mathematisch-statistisches Verfahren berücksichtigt, wodurch das Wertschwankungsverhalten kontrolliert werden soll. Derzeit umfasst das Anlageuniversum eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente, sowie - über indirekte Anlagen - auch Rohstoffe. Dies kann über Direktinvestments (außer Rohstoffe), Verbriefungen beziehungsweise Derivate und/oder Zielfondsanlagen geschehen. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Anleihen zusammen gesetzt ist.

società di gestione

nome Union Inv. Privatf.
indirizzo: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
paese Deutschland
sito web: https://www.union-investment.de

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