UniRak Nachhaltig A
Dati attuali
codice:
A1JQ10
ISIN:
LU0718558488
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
24.04.2024
attuale:
97,89
giorno prec.
98,04
diff (g.prec.):
-0,15
diff % (g.prec.):
-0,15
Soc. inv.:
Union Investment(LU)
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| UniRak Nachhaltig A | 5,29% | 13,20% | 2,66% |
strategia
L'obiettivo del Fondo misto è realizzare una crescita a lungo termine del capitale oltre al conseguimento di utili in linea con il mercato. Gli strumenti di investimento da acquistare per il Fondo sono individuati in modo discrezionale sulla base di un processo di investimento coerente ("gestione attiva"). Il patrimonio del Fondo è investito principalmente in azioni internazionali, titoli assimilabili alle azioni e titoli emessi in euro da emittenti internazionali, anche di mercati emergenti, a reddito fisso e variabile, compresi zero-coupon bond. Il Fondo investe circa due terzi in azioni e un terzo in obbligazioni. Nella scelta degli emittenti il Fondo tiene conto di criteri etici, sociali ed ecologici. La possibilità di combinare in modo flessibile gli strumenti di investimento consente di reagire alle oscillazioni di mercato e sfruttare le opportunità offerte da queste classi di asset. La strategia d'investimento segue un parametro di riferimento (65% MSCI ACWI (Net Return) e 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)), puntando a superarne le performance. Non viene fatto alcun tentativo di replicare gli strumenti di investimento inclusi nel parametro di riferimento. La gestione del fondo può discostarsi notevolmente da questo parametro di riferimento e investire in titoli che non fanno parte del parametro di riferimento. La misura in cui le attività in portafoglio possono discostarsi dal parametro di riferimento è limitata dalla strategia d'investimento. Di conseguenza può essere limitata anche la possibilità di superare la performance del parametro di riferimento.UniRak Nachhaltig A
nome:
UniRak Nachhaltig A
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
5.000.727.335,77 EUR
data di lancio
01.06.2012
esercizio
01.04.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
regione
weltweit
sottocategoria
Fondo d'investimento misto/incentrato sulle azioni
codice:
A1JQ10
ISIN:
LU0718558488
attuale:
97,89
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 3,00% | 1,20% | 0,00 EUR | sì |
indici per 24.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 5,29% | 13,20% | 2,66% | 26,18% |
| volatilità | 6,56% | 6,56% | 8,98% | 10,50% |
| indice sharpe | 2,17% | 1,42% | -0,33% | 0,08% |
| miglior mese | 3,43% | 5,05% | 8,54% | 8,54% |
| peggior mese | -1,85% | -2,43% | -5,62% | -8,43% |
strategia del fondo
L'obiettivo del Fondo misto è realizzare una crescita a lungo termine del capitale oltre al conseguimento di utili in linea con il mercato. Gli strumenti di investimento da acquistare per il Fondo sono individuati in modo discrezionale sulla base di un processo di investimento coerente ("gestione attiva"). Il patrimonio del Fondo è investito principalmente in azioni internazionali, titoli assimilabili alle azioni e titoli emessi in euro da emittenti internazionali, anche di mercati emergenti, a reddito fisso e variabile, compresi zero-coupon bond. Il Fondo investe circa due terzi in azioni e un terzo in obbligazioni. Nella scelta degli emittenti il Fondo tiene conto di criteri etici, sociali ed ecologici. La possibilità di combinare in modo flessibile gli strumenti di investimento consente di reagire alle oscillazioni di mercato e sfruttare le opportunità offerte da queste classi di asset. La strategia d'investimento segue un parametro di riferimento (65% MSCI ACWI (Net Return) e 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)), puntando a superarne le performance. Non viene fatto alcun tentativo di replicare gli strumenti di investimento inclusi nel parametro di riferimento. La gestione del fondo può discostarsi notevolmente da questo parametro di riferimento e investire in titoli che non fanno parte del parametro di riferimento. La misura in cui le attività in portafoglio possono discostarsi dal parametro di riferimento è limitata dalla strategia d'investimento. Di conseguenza può essere limitata anche la possibilità di superare la performance del parametro di riferimento.maggiori posizioni per
| Microsoft Corporation | 4,39% |
| NVIDIA Corporation | 2,70% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,82% |
| Alphabet Inc. | 1,36% |
| Merck & Co. Inc. | 1,36% |
| Apple Inc. | 1,32% |
| Micron Technology Inc. | 1,26% |
| UnitedHealth Group Inc. | 1,19% |
| ASML Holding NV | 1,17% |
| ServiceNow Inc. | 1,12% |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2024) | 1,06% |
| 0.000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) | 0,61% |
| 4.400 % Italien Reg.S. v.22(2033) | 0,50% |
| 0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) | 0,48% |
| 1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) | 0,43% |
| 3.625 % Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) | 0,43% |
| 3.375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034) | 0,39% |
| 3.000 % Europäische Union Reg.S. v.22(2053) | 0,38% |
società di gestione
| nome | Union Investment(LU) |
|---|---|
| indirizzo: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.union-investment.lu |
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