UniKapital

Dati attuali

codice:
849108 
ISIN:
DE0008491085 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2024 
attuale:
104,55 
giorno prec.
104,51 
diff (g.prec.):
0,04 
diff % (g.prec.):
0,04 
Soc. inv.:
Union Inv. Privatf. 


performance YTD 1 anno 3 anni
UniKapital 0,21% 0,79% -2,69%


strategia

Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark garzie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio sono presenti titoli di stato, titoli corporate (per i quali si preferiscce un approccio conservativo caratterizzato da un elevata qualità dei relativi emittenti) e mortgage bonds. L'orizzone temporale del fondo é di breve termine.
UniKapital
nome:
UniKapital 
paese d'origine
Germania 
gestore fondo
 
patrimonio del fondo
173.332.825,50 EUR 
data di lancio
21.04.1986 
esercizio
01.10. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
weltweit 
sottocategoria
Bonds: Mixed 
codice:
849108 
ISIN:
DE0008491085 
attuale:
104,55
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,60% 0,00 EUR

indici per 26.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,21% 0,79% -2,69% -4,46%
volatilità 3,07% 3,37% 4,20% 3,55%
indice sharpe -0,97% -0,92% -1,14% -1,35%
miglior mese 0,83% 1,58% 2,58% 2,58%
peggior mese -0,39% -1,84% -2,29% -3,79%

strategia del fondo

Fondo obbligazionario globale (oltre 75% euro) a breve termine che investe in emissioni con scadenza residua non superiore ai 3 anni. Il fondo punta ad un rendimento superiore al benchmark garzie all'attenta allocazione geografica e alla gestione delle valute e delle duration. All'interno del portafoglio sono presenti titoli di stato, titoli corporate (per i quali si preferiscce un approccio conservativo caratterizzato da un elevata qualità dei relativi emittenti) e mortgage bonds. L'orizzone temporale del fondo é di breve termine.


maggiori posizioni per

ITALIEN 23/25 7,09%
JAPAN 2024 334 6,94%
USA 31.05.2025 4,25 6,11%
USA 23/25 4,17%
USA 30.06.2025 4,625 4,09%
EIB 19/29 MTN 3,86%
SPANIEN 22/25 3,52%
EU 21/26 MTN 2,68%
USA 28.02.2025 4,625 2,37%
USA 15.11.2024 0,75 2,19%


società di gestione

nome Union Inv. Privatf.
indirizzo: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
paese Deutschland
sito web: https://www.union-investment.de

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