Vontobel US Dollar Money B USD

Dati attuali

codice:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
tipologia fondo
Fondo d'investimento del mercato monetario 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
USD 
ora:
27.03.2024 
attuale:
147,92 
giorno prec.
147,85 
diff (g.prec.):
0,07 
diff % (g.prec.):
0,05 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel US Dollar Money B USD 1,04% 4,97% 5,48%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in USD di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.
Vontobel US Dollar Money B USD
nome:
Vontobel US Dollar Money B USD 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
Daniel Karnaus 
patrimonio del fondo
46.949.037,51 USD 
data di lancio
24.10.2000 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento del mercato monetario 
regione
weltweit 
sottocategoria
Titoli del mercato monetario 
codice:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
attuale:
147,92
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,80% 0,30% 1.000,00 USD

indici per 27.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 1,04% 4,97% 5,48% 9,43%
volatilità 0,65% 0,69% 0,67% 1,28%
indice sharpe 0,98% 1,55% -3,13% -1,62%
miglior mese 0,71% 0,75% 0,77% 1,25%
peggior mese 0,12% 0,12% -0,65% -1,72%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in USD di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

USA 31.03.2026 0,75 8,02%
BK AMERICA 22/25 FLR 4,26%
STE GENERALE 22/26FLR MTN 4,20%
Kommuninvest I Sverige 1.375 05/08/2024 4,16%
USA 23/25 3,16%
I.A.D.B 22/27 FLR MTN 3,15%
ROYAL BK CDA 22/25FLR MTN 3,15%
Dexia 0.5 07/16/2024 3,08%
NEW DEV.BANK 21/24 MTN 3,08%
Volkswagen Group America 5.8 09/12/2025 2,16%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com

Avvertenza:

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