Vontobel Eastern European Bd.B

Dati attuali

codice:
987182 
ISIN:
LU0080215204 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2020 
attuale:
132,31 
giorno prec.
131,47 
diff (g.prec.):
0,84 
diff % (g.prec.):
0,64 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Eastern European Bd.B -8,32% -3,46% -5,22%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede in Europa centrale e orientale e/o in titoli denominati in valute dell'Europa centrale e orientale. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.

Vontobel Eastern European Bd.B

nome:
Vontobel Eastern European Bd.B 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Daniel Karnaus 
patrimonio del fondo
59531830.3500 EUR 
data di lancio
05.09.1997 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Zentral/Osteuropa 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
987182 
ISIN:
LU0080215204 
attuale:
132,31
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,80% 1,50% 1.000,00 EUR

indici per 26.03.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -8,32% -3,46% -5,22% -5,80%
volatilità 10,86% 6,13% 5,24% 6,45%
indice sharpe -2,84% -0,51% -0,27% -0,13%
miglior mese 1,37 1,81 2,19 3,97
peggior mese -6,67% -6,67% -6,67% -6,67%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede in Europa centrale e orientale e/o in titoli denominati in valute dell'Europa centrale e orientale. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022 11,42%
Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021 9,50%
Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023 7,46%
Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020 7,29%
Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021 5,31%
GOVERNMENT OF 7.4% 17Jul24 4,51%
Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025 3,80%
Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026 3,64%
Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023 3,49%
Vontobel Euro Bond I 3,37%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com