Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.H

Dati attuali

codice:
A2DQHN 
ISIN:
LU1551754432 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2020 
attuale:
99,79 
giorno prec.
99,44 
diff (g.prec.):
0,35 
diff % (g.prec.):
0,35 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.H -3,40% -2,10% -1,26%


strategia

La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo di conseguire rendimenti positivi - nell'ambito di un orizzonte temporale di tre anni - in ogni situazione di mercato e mantenendo un livello di volatilità moderato. Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni a cedola fissa emesse da aziende che presentano un rating investment grade. Il comparto può investire fino al 20% del patrimonio in asset-backed securities. Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può investire fino al 100% del patrimonio in titoli emessi o garantiti da uno Stato, da un ente pubblico o da un organismo sovranazionale, nonché in strumenti del mercato monetario o in liquidità. Il comparto investe su scala mondiale, ma principalmente in Europa, Russia compresa. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere riscattate in qualsiasi giorno lavorativo, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando la maggior parte delle borse e dei mercati del comparto è chiusa.

Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.H

nome:
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.H 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
TwentyFour Asset Management LLP 
patrimonio del fondo
1946205180.8965 EUR 
data di lancio
31.01.2017 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Unternehmen 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
A2DQHN 
ISIN:
LU1551754432 
attuale:
99,79
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,80% 0,80% 1.000,00 EUR

indici per 26.03.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -3,40% -2,10% -1,26% - %
volatilità 3,53% 1,87% 1,34% - %
indice sharpe -3,81% -0,93% -0,05% - %
miglior mese 0,31 0,62 0,86 -
peggior mese -3,55% -3,55% -3,55% - %

strategia del fondo

La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo di conseguire rendimenti positivi - nell'ambito di un orizzonte temporale di tre anni - in ogni situazione di mercato e mantenendo un livello di volatilità moderato. Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni a cedola fissa emesse da aziende che presentano un rating investment grade. Il comparto può investire fino al 20% del patrimonio in asset-backed securities. Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può investire fino al 100% del patrimonio in titoli emessi o garantiti da uno Stato, da un ente pubblico o da un organismo sovranazionale, nonché in strumenti del mercato monetario o in liquidità. Il comparto investe su scala mondiale, ma principalmente in Europa, Russia compresa. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere riscattate in qualsiasi giorno lavorativo, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando la maggior parte delle borse e dei mercati del comparto è chiusa.


maggiori posizioni per

2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 04/2020 5,19%
Orange SA (var) 2,36%
Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021 2,22%
Phoenix Group Holdings 4,125% 20.07.2022 2,20%
United Kingdom Gilt 1,5% 22.01.2021 2,11%
Direct Line Insurance Group PLC (var) 27.04.2042 2,05%
Arqiva Financing PLC 4,04% 30.06.2020 2,01%
Pennon Group PLC (var) 1,96%
America Movil SAB de CV (var) 06.09.2073 1,81%
Global Switch Holdings Ltd 4,375% 13.12.2022 1,78%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com