NEF Ethical Balanced Dynamic D

Dati attuali

codice:
A2DN6Z 
ISIN:
LU1538290393 
tipologia fondo
Gemischter Fonds 
tipo proventi
ausschüttend 
valuta:
EUR 
ora:
06.04.2020 
attuale:
9,96 
giorno prec.
9,79 
diff (g.prec.):
0,17 
diff % (g.prec.):
1,74 
Soc. inv.:
Nord Est AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
NEF Ethical Balanced Dynamic D -6,57% -1,19% -1,97%


strategia

Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da: - Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE - Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG) La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni. Il Fondo può investire in: - Azioni o altri fondi che investono in azioni: dal 25% a un massimo del 45% - Obbligazioni o altri fondi che investono in strumenti a reddito fisso: dal 40% a un massimo del 75% - Obbligazioni societarie con rating di credito inferiore a IG o altri fondi che investono in obbligazioni societarie con rating di credito inferiore a IG: fino al 35% Il Fondo può anche investire in strumenti del mercato monetario o in altri fondi che investono in strumenti del mercato monetario. Al fine di conseguire il proprio obiettivo e compensare il rischio, il Fondo può investire in strumenti derivati. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

NEF Ethical Balanced Dynamic D

nome:
NEF Ethical Balanced Dynamic D 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Amundi SGR SpA 
patrimonio del fondo
EUR 
data di lancio
16.01.2016 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
ausschüttend 
tipologia fondo
Gemischter Fonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Mischfonds/anleihenorientiert 
autorizzazione alla distribuzione
Deutschland 
codice:
A2DN6Z 
ISIN:
LU1538290393 
attuale:
9,96
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 1,35% 500,00 EUR

indici per 06.04.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -6,57% -1,19% -1,97% - %
volatilità 13,01% 7,43% 5,32% - %
indice sharpe -1,72% -0,12% -0,06% - %
miglior mese 1,01 1,78 2,42 -
peggior mese -5,19% -5,19% -5,19% - %

strategia del fondo

Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da: - Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE - Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG) La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni. Il Fondo può investire in: - Azioni o altri fondi che investono in azioni: dal 25% a un massimo del 45% - Obbligazioni o altri fondi che investono in strumenti a reddito fisso: dal 40% a un massimo del 75% - Obbligazioni societarie con rating di credito inferiore a IG o altri fondi che investono in obbligazioni societarie con rating di credito inferiore a IG: fino al 35% Il Fondo può anche investire in strumenti del mercato monetario o in altri fondi che investono in strumenti del mercato monetario. Al fine di conseguire il proprio obiettivo e compensare il rischio, il Fondo può investire in strumenti derivati. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.


maggiori posizioni per

SPGB 5.9 07/30/26 3,84%
Amundi Index Equity Global Low 3,62%
T 2 7/8 09/30/23 2,36%
Amundi Index Solutions - Amund 2,18%
T 3 3/8 11/15/48 1,77%
T 2 7/8 08/15/28 1,63%
FRTR 1 1/4 05/25/34 1,45%
WHR 1.1 11/09/27 1,30%
HEIGR 1 3/4 04/24/28 1,25%
Alphabet Inc 1,22%


società di gestione

nome Nord Est AM
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.nef.lu