Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD

Dati attuali

codice:
A12EVM 
ISIN:
LU1106544643 
tipologia fondo
Alternative Investm. 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
26.03.2020 
attuale:
60,86 
giorno prec.
61,03 
diff (g.prec.):
-0,17 
diff % (g.prec.):
-0,28 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD -23,98% -24,59% -21,94%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti. Esse consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai mercati agricoli e dell'allevamento. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.

Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD

nome:
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Jon Andersson, Manne Rasmussen 
patrimonio del fondo
136169779.7600 USD 
data di lancio
28.11.2014 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Alternative Investm. 
regione
weltweit 
sottocategoria
AI Commodities 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
A12EVM 
ISIN:
LU1106544643 
attuale:
60,86
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
3,30% 1,50% 1.000,00 USD

indici per 26.03.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -23,98% -24,59% -21,94% -33,03%
volatilità 31,37% 20,14% 17,20% 16,91%
indice sharpe -2,19% -1,20% -0,44% -0,44%
miglior mese 4,00 4,87 9,53 9,68
peggior mese -16,90% -16,90% -16,90% -16,90%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti. Esse consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai mercati agricoli e dell'allevamento. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

Asian Development Bank 1,625% 05.05.2020 7,36%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 20.04.2020 7,36%
NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 2,875% 16.02.2021 5,69%
Japan Finance Organization for Municipalities 2,125% 13.04.2021 5,54%
Tokyo Metropolitan Government 2,125% 19.05.2020 4,65%
European Investment Bank 1,625% 16.03.2020 4,61%
2% DBJ 19.10.2021 Reg-S Senior 4,33%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,75% 31.03.2020 4,15%
LLOYDS BANK PLC 3,78%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4% 27.01.2020 3,74%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com