Vontobel Emerging Markets Debt B USD

Dati attuali

codice:
A1T96B 
ISIN:
LU0926439562 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
23.10.2020 
attuale:
129,82 
giorno prec.
129,76 
diff (g.prec.):
0,06 
diff % (g.prec.):
0,05 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Emerging Markets Debt B USD -5,52% -2,84% 1,53%


strategia

La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato domiciliati, aventi arte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il Comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del Comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.

Vontobel Emerging Markets Debt B USD

nome:
Vontobel Emerging Markets Debt B USD 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Luc d'Hooge, Wouter Van Overfelt 
patrimonio del fondo
4.423.905.050,69 USD 
data di lancio
15.05.2013 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Emerging Markets 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
codice:
A1T96B 
ISIN:
LU0926439562 
attuale:
129,82
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,80% 1,10% 1.000,00 USD

indici per 23.10.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -5,52% -2,84% 1,53% 29,11%
volatilità 15,85% 14,44% 9,29% 7,88%
indice sharpe -0,39% -0,16% 0,11% 0,73%
miglior mese 7,84 7,84 7,84 7,84
peggior mese -20,42% -20,42% -20,42% -20,42%

strategia del fondo

La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato domiciliati, aventi arte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il Comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del Comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

Ukraine Government International Bond (var) 31.05.2040 2,78%
Czech Republic Government Bond 4,85% 26.11.2057 2,30%
PERUSAHAA 1.875% 11/05/31/EUR/ 2,29%
6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS 2,04%
Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114 1,91%
3.5 % QNB FINANCE 19/24 SR 1,85%
OCP SA 6,875% 25.04.2044 1,84%
3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030 1,78%
Vontobel Fd.Emerging Markets Blend X USD 1,52%
Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl 9,85% 16.07.2032 1,50%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com

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