Vontobel Swiss Franc Bond C

Dati attuali

codice:
794749 
ISIN:
LU0137003116 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
CHF 
ora:
26.03.2020 
attuale:
182,58 
giorno prec.
182,25 
diff (g.prec.):
0,33 
diff % (g.prec.):
0,18 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Swiss Franc Bond C -4,72% -4,75% -5,59%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato denominati in CHF. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.

Vontobel Swiss Franc Bond C

nome:
Vontobel Swiss Franc Bond C 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Jürg Bretscher 
patrimonio del fondo
176513973.1900 CHF 
data di lancio
16.07.2007 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
794749 
ISIN:
LU0137003116 
attuale:
182,58
valuta
CHF 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 1,50% 500,00 CHF

indici per 26.03.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -4,72% -4,75% -5,59% -6,01%
volatilità 5,77% 3,33% 2,11% 1,97%
indice sharpe -3,19% -1,32% -0,74% -0,45%
miglior mese 1,05 1,08 1,08 1,08
peggior mese -6,18% -6,18% -6,18% -6,18%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato denominati in CHF. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

European Investment Bank 1,5% 02.08.2024 2,33%
Kommunekredit 2,875% 13.10.2031 2,09%
EBN BV 0,875% 22.09.2026 1,71%
Reseau Ferre de France 3,25% 30.06.2032 1,69%
Deutsche Bank AG 0,75% 05.07.2021 1,57%
International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021 1,49%
Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024 1,48%
Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027 1,46%
Coca-Cola Co/The 1% 02.10.2028 1,40%
0.2% Bk of Nova Scotia 19.11.2025 Senior 1,37%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com