Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD

Dati attuali

codice:
A1H45N 
ISIN:
LU0563307718 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
26.03.2020 
attuale:
83,35 
giorno prec.
81,10 
diff (g.prec.):
2,25 
diff % (g.prec.):
2,77 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD -14,37% -9,78% -10,38%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute dei mercati emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.

Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD

nome:
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
Larose, Vermassen, Karnaus 
patrimonio del fondo
171984044.6600 USD 
data di lancio
25.01.2011 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Emerging Markets 
sottocategoria
Anleihen Staaten orientiert 
autorizzazione alla distribuzione
Österreich 
codice:
A1H45N 
ISIN:
LU0563307718 
attuale:
83,35
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,80% 1,20% 1.000,00 USD

indici per 26.03.2020

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -14,37% -9,78% -10,38% -7,69%
volatilità 17,92% 10,11% 8,12% 9,05%
indice sharpe -2,69% -0,93% -0,40% -0,14%
miglior mese 4,53 4,97 4,97 8,76
peggior mese -11,73% -11,73% -11,73% -11,73%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute dei mercati emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

Czech Republic Government Bond 4,85% 26.11.2057 7,58%
Republic of South Africa Government Bond 9% 31.01.2040 7,30%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025 5,31%
Singapore Government Bond 3,375% 01.09.2033 3,92%
2,750% POLEN 13-28 3,56%
Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028 2,99%
4% Poland 25.04.2047 Senior 2,97%
3.906% Malaysia 15.07.2026 2,82%
Colombian TES 6% 28.04.2028 2,44%
International Finance Corp 6,3% 25.11.2024 2,41%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com