Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA
Dati attuali
codice:
62202
ISIN:
AT0000622022
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
17.04.2024
attuale:
144,80
giorno prec.
144,94
diff (g.prec.):
-0,14
diff % (g.prec.):
-0,10
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | -1,13% | 1,86% | 4,15% |
strategia
Il Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (R) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51 % del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro indicizzate all'inflazione. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35 % del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia o Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.07. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA
nome:
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
59.336.471,04 EUR
data di lancio
23.08.2006
esercizio
01.05.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Euroland
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
62202
ISIN:
AT0000622022
attuale:
144,80
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 2,75% | 0,72% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 17.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -1,13% | 1,86% | 4,15% | 7,80% |
| volatilità | 4,20% | 4,21% | 4,88% | 4,32% |
| indice sharpe | -1,84% | -0,48% | -0,52% | -0,55% |
| miglior mese | 2,22% | 2,22% | 3,21% | 3,21% |
| peggior mese | -1,43% | -2,38% | -4,91% | -4,91% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (R) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51 % del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro indicizzate all'inflazione. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35 % del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia o Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.07. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.maggiori posizioni per
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27 | 7,93% |
| DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30 | 6,61% |
| DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26 | 5,62% |
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.7 11/30/33 | 5,44% |
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 1 11/30/30 | 5,29% |
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.65 11/30/27 | 4,98% |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.1 03/01/29 | 4,82% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/28 | 4,71% |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.7 07/25/30 | 4,59% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 09/15/26 | 4,35% |
relazione gestore
Das Portfolio entwickelte sich im März leicht positiv, allerdings war die Performance großteils auf italienische Staatsanleihen zurückzuführen. Die Kernmärkte litten weiterhin unter den seit Jahresbeginn etwas höher als erwarteten Inflationszahlen, welche das Ausmaß der Zinssenkungen für 2024 und 2025 in Frage stellen. Konjunkturell waren in den USA erste moderate Zeichen einer Abkühlung zu erkennen, in der Eurozone stehen die Zeichen auf Besserung. Riskantere Assets rallierten seit Jahresbeginn stark und italienische Anleihen konnten sich dieser Bewegung anschließen. Niedrige Zinsvolatilität begünstigte ebenfalls Käufe von italienischen Titeln, während einheimische Retailinvestoren auf aktuellen Renditeniveau nach wie vor starkes Kaufinteresse zeigten. Inflationsindexierte Anleihen wiesen einen Gleichlauf zu nominellen Anleihen auf.Die Portfolioduration wurde leicht angehoben und lag in der Berichtsperiode bei ca. 5,7 Jahren.Der Zinsanhebungszyklus ist abgeschlossen, der Zinssenkungszyklus lässt aber etwas länger auf sich warten. Die Rentenmärkte werden auf Jahresfrist dennoch eine gute Performance ausweisen. (20.03.2024)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
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