Convertinvest All Cap Convert.R VTA
Dati attuali
codice:
A21LL
ISIN:
AT0000A21LL5
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
18.04.2024
attuale:
84,46
giorno prec.
84,51
diff (g.prec.):
-0,05
diff % (g.prec.):
-0,06
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Convertinvest All Cap Convert.R VTA | -2,66% | 0,26% | -17,02% |
strategia
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.Convertinvest All Cap Convert.R VTA
nome:
Convertinvest All Cap Convert.R VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
62.648.795,58 EUR
data di lancio
02.07.2018
esercizio
29.02.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Obbligazioni convertibili
codice:
A21LL
ISIN:
AT0000A21LL5
attuale:
84,46
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 3,50% | 1,81% | 0,00 EUR | sì |
indici per 18.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -2,66% | 0,26% | -17,02% | -11,94% |
| volatilità | 5,49% | 5,93% | 8,04% | 7,73% |
| indice sharpe | -2,31% | -0,61% | -1,24% | -0,83% |
| miglior mese | 4,43% | 5,34% | 5,34% | 6,20% |
| peggior mese | -2,68% | -3,26% | -6,78% | -9,37% |
strategia del fondo
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.maggiori posizioni per
| SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26 | 2,95% |
| EDENRED SE EDENFP 0 06/14/28 | 2,19% |
| PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26 | 2,19% |
| AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 1,98% |
| STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25 | 1,95% |
| DELIVERY HERO AG DEHEHO 1 01/23/27 | 1,89% |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL JPM 0 04/29/25 | 1,75% |
| RAG-STIFTUNG RAGSTF 1 7/8 11/16/29 | 1,57% |
| MERRILL LYNCH BV BAC 0 01/30/26 | 1,56% |
| ELIS SA ELISGP 2 1/4 09/22/29 | 1,52% |
relazione gestore
Der breite Aktienmarkt entwickelte sich im März in Europa besser als in den USA. Die kleineren Börsenwerte, aus denen das Wandelanleihe-Universum bestand, entwickelten sich in Europa unterproportional positiv und in den USA sogar negativ. Die Kreditaufschläge gingen weiter zurück, während die Zinskurven beinahe unverändert blieben. In Summe konnte das breite Anleihesegment kleine Kursgewinne erzielen. Wandelanleihen entwickelten sich mit ihren Basiswerten mit und verzeichneten in Europa ein Plus während sie in den USA leicht korrigierten. Im Fonds wurden asymmetrische Werte mit guter Dynamik wie Nordex und Jet Blue eingekauft. Zudem wurde Encavis nach der Übernahme von KKR gewinnbringend verkauft. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert und wurde auf 46 % erhöht. Vor allem, der Europa-Teil hat mit 50 % eine hohe Aktiensensitivität. (20.03.2024)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
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