NEF-Euro Short Term Bond D

Dati attuali

codice:
A2ASAK 
ISIN:
LU1492147472 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2024 
attuale:
12,67 
giorno prec.
12,67 
diff (g.prec.):
0,00 
diff % (g.prec.):
0,00 
Soc. inv.:
Nord Est AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
NEF-Euro Short Term Bond D 0,00% 2,84% -2,28%


strategia

The objective of the Sub-Fund is to achieve a short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Index (EUR unhedged) (the "Benchmark"). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate and credit position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. Bonds have an average maturity of maximum three years or an interest rate adjusted at least annually based on the market conditions.
NEF-Euro Short Term Bond D
nome:
NEF-Euro Short Term Bond D 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
Union Investment 
patrimonio del fondo
0,00 EUR 
data di lancio
26.09.2016 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
weltweit 
sottocategoria
Bonds: Mixed 
codice:
A2ASAK 
ISIN:
LU1492147472 
attuale:
12,67
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 0,55% 500,00 EUR

indici per 26.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,00% 2,84% -2,28% -1,86%
volatilità 1,26% 1,37% 1,49% 1,44%
indice sharpe -3,09% -0,76% -3,12% -2,95%
miglior mese 1,01% 1,01% 1,01% 1,01%
peggior mese -0,39% -0,47% -1,32% -2,00%

strategia del fondo

The objective of the Sub-Fund is to achieve a short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Index (EUR unhedged) (the "Benchmark"). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate and credit position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. Bonds have an average maturity of maximum three years or an interest rate adjusted at least annually based on the market conditions.


maggiori posizioni per

BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 01/02/2025 6,58%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026 6,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,25 01/12/2026 6,06%
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/08/2024 3,81%
HELLENIC REPUBLIC 12/02/2026 3,03%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45 15/11/2024 2,71%
CANADIAN IMPERIAL BANK 0,375 10/03/2026 2,27%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,45 16/03/2026 1,81%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 0,387 17/03/2025 1,74%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,6 30/04/2025 1,59%


società di gestione

nome Nord Est AM
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.nef.lu

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