NEF-Euro Short Term Bond D
Dati attuali
codice:
A2ASAK
ISIN:
LU1492147472
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
26.03.2024
attuale:
12,67
giorno prec.
12,67
diff (g.prec.):
0,00
diff % (g.prec.):
0,00
Soc. inv.:
Nord Est AM
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
NEF-Euro Short Term Bond D | 0,00% | 2,84% | -2,28% |
strategia
The objective of the Sub-Fund is to achieve a short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Index (EUR unhedged) (the "Benchmark"). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate and credit position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. Bonds have an average maturity of maximum three years or an interest rate adjusted at least annually based on the market conditions.NEF-Euro Short Term Bond D
nome:
NEF-Euro Short Term Bond D
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Union Investment
patrimonio del fondo
0,00 EUR
data di lancio
26.09.2016
esercizio
01.01.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A2ASAK
ISIN:
LU1492147472
attuale:
12,67
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
1,00% | 0,55% | 500,00 EUR | sì |
indici per 26.03.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 0,00% | 2,84% | -2,28% | -1,86% |
volatilità | 1,26% | 1,37% | 1,49% | 1,44% |
indice sharpe | -3,09% | -0,76% | -3,12% | -2,95% |
miglior mese | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% |
peggior mese | -0,39% | -0,47% | -1,32% | -2,00% |
strategia del fondo
The objective of the Sub-Fund is to achieve a short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Index (EUR unhedged) (the "Benchmark"). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate and credit position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. Bonds have an average maturity of maximum three years or an interest rate adjusted at least annually based on the market conditions.maggiori posizioni per
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 01/02/2025 | 6,58% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026 | 6,08% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,25 01/12/2026 | 6,06% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/08/2024 | 3,81% |
HELLENIC REPUBLIC 12/02/2026 | 3,03% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45 15/11/2024 | 2,71% |
CANADIAN IMPERIAL BANK 0,375 10/03/2026 | 2,27% |
BANK OF NOVA SCOTIA 0,45 16/03/2026 | 1,81% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD 0,387 17/03/2025 | 1,74% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,6 30/04/2025 | 1,59% |
società di gestione
nome | Nord Est AM |
---|---|
indirizzo: | 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg |
paese | Luxemburg |
sito web: | https://www.nef.lu |
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