Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B
Dati attuali
codice:
A2DXA3
ISIN:
LU1395536599
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
19.04.2024
attuale:
114,97
giorno prec.
114,84
diff (g.prec.):
0,13
diff % (g.prec.):
0,11
Soc. inv.:
Vontobel AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B | -1,70% | 4,12% | -9,49% |
strategia
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in strumenti del mercato monetario e depositi bancari per la gestione della liquidità e in azioni. Gli investimenti azionari sono consentiti solo se gestiti passivamente, in seguito a un evento di conversione riguardante le obbligazioni convertibili contingenti (CoCo Bond). Complessivamente, il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in titoli garantiti da attività o da ipoteca e fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo Bond). Per la gestione della liquidità, il Comparto può anche investire fino al 33% in depositi bancari e in strumenti del mercato monetario. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B
nome:
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Christian Hantel, Marc van Heems
patrimonio del fondo
881.782.302,76 USD
data di lancio
09.05.2016
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Obbligazioni di società
codice:
A2DXA3
ISIN:
LU1395536599
attuale:
114,97
valuta
USD
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 1,80% | 0,82% | 1.000,00 USD | sì |
indici per 19.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -1,70% | 4,12% | -9,49% | 2,85% |
| volatilità | 4,50% | 5,70% | 5,84% | 6,08% |
| indice sharpe | -2,12% | 0,04% | -1,23% | -0,55% |
| miglior mese | 4,25% | 5,12% | 5,12% | 6,46% |
| peggior mese | -1,99% | -1,99% | -4,99% | -9,04% |
strategia del fondo
Fino al 33% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in strumenti del mercato monetario e depositi bancari per la gestione della liquidità e in azioni. Gli investimenti azionari sono consentiti solo se gestiti passivamente, in seguito a un evento di conversione riguardante le obbligazioni convertibili contingenti (CoCo Bond). Complessivamente, il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio in titoli garantiti da attività o da ipoteca e fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo Bond). Per la gestione della liquidità, il Comparto può anche investire fino al 33% in depositi bancari e in strumenti del mercato monetario. Inoltre, può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.maggiori posizioni per
| BK AMERICA 21/25 FLR | 1,08% |
| MIZUHO F.G. 23/30 MTN | 0,90% |
| CITIGROUP 20/31 FLR | 0,86% |
| BRIT. TELECOM. 07/37 MTN | 0,79% |
| TESCO TRE.SV 23/31 MTN | 0,78% |
| CENT.EN.RES 22/32 | 0,74% |
| GE CAPITAL UK F.08/33 MTN | 0,74% |
| STE GENERALE 22/30 FLRMTN | 0,74% |
| DT.BANK MTN 24/30 | 0,72% |
| HCA 24/64 | 0,72% |
società di gestione
| nome | Vontobel AM |
|---|---|
| indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| paese | Schweiz |
| sito web: | https://www.vontobel.com |
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