Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA
Dati attuali
codice:
A1GVC
ISIN:
AT0000A1GVC7
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
27.03.2024
attuale:
112,68
giorno prec.
112,85
diff (g.prec.):
-0,17
diff % (g.prec.):
-0,15
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA | 1,89% | 9,28% | 2,32% |
strategia
Il fondo Raiffeisen Portfolio Solid è un fondo bilanciato che punta a una crescita moderata del capitale investendo almeno il 51% del patrimonio in altri fondi d’investimento. Tra questi il fondo può optare per un massimo del 35% di fondi azionari. La valutazione degli investimenti da fare viene svolta principalmente prendendo in considerazione la qualità, il rendimento e il profilo di rischio. Il fondo può in aggiunta investire in altri strumenti finanziari emessi da governi e enti sovranazionali e obbligazioni aziendali. Essendo gestito attivamente il fondo non è correlato a un indice di riferimento. Il 35% del patrimonio del fondo può essere investito in titoli emessi in Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia e Spagna. In ambito strategico il fondo può investire in strumenti derivati al fine di copertura di altre posizioni. Per la categoria di quote A, i redditi vengono distribuiti a partire dall’01/03 e sono ammesse distribuzioni intermedie. Per tutte le altre categorie di azioni i rendimenti sono sistematicamente reinvestiti e vanno a aumentare il valore delle quote e le quote vengono rimborsate in circostanze eccezionali, al prezzo di negoziazione vigente tale giorno e nei soli giorni lavorativi della banca depositaria.Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA
nome:
Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
222.735.627,41 EUR
data di lancio
02.11.2015
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
regione
weltweit
sottocategoria
Fondo d'investimento misto/incentrato sulle obbligazioni
codice:
A1GVC
ISIN:
AT0000A1GVC7
attuale:
112,68
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
2,00% | 1,25% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 27.03.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 1,89% | 9,28% | 2,32% | 7,29% |
volatilità | 3,30% | 3,83% | 3,98% | 3,98% |
indice sharpe | 1,36% | 1,41% | -0,78% | -0,62% |
miglior mese | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,39% |
peggior mese | 0,07% | -2,45% | -3,91% | -7,79% |
strategia del fondo
Il fondo Raiffeisen Portfolio Solid è un fondo bilanciato che punta a una crescita moderata del capitale investendo almeno il 51% del patrimonio in altri fondi d’investimento. Tra questi il fondo può optare per un massimo del 35% di fondi azionari. La valutazione degli investimenti da fare viene svolta principalmente prendendo in considerazione la qualità, il rendimento e il profilo di rischio. Il fondo può in aggiunta investire in altri strumenti finanziari emessi da governi e enti sovranazionali e obbligazioni aziendali. Essendo gestito attivamente il fondo non è correlato a un indice di riferimento. Il 35% del patrimonio del fondo può essere investito in titoli emessi in Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia e Spagna. In ambito strategico il fondo può investire in strumenti derivati al fine di copertura di altre posizioni. Per la categoria di quote A, i redditi vengono distribuiti a partire dall’01/03 e sono ammesse distribuzioni intermedie. Per tutte le altre categorie di azioni i rendimenti sono sistematicamente reinvestiti e vanno a aumentare il valore delle quote e le quote vengono rimborsate in circostanze eccezionali, al prezzo di negoziazione vigente tale giorno e nei soli giorni lavorativi della banca depositaria.maggiori posizioni per
JPMorgan Funds - JPM EU Government Bond C (acc) - EUR | 17,92% |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | 15,76% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T | 12,99% |
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A | 8,24% |
JPMorgan Funds - JPM America Equity I (acc) - USD | 7,06% |
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) T | 6,42% |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo | 6,08% |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | 4,79% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T | 4,58% |
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund | 3,18% |
relazione gestore
Die Aktienmärkte konnten ihre Aufwärtsbewegung eindrucksvoll weiter fortsetzen und in vielen Indizes neue Höchststände erreichen. Auf der Anleiheseite wurden die Hoffnungen auf eine rasche und deutliche Zinssenkung enttäuscht. Aus diesem Grund sind die Renditen in den letzten Wochen wieder spürbar angestiegen.Im Berichtszeitraum kam es im Portfolio zu keinen Veränderungen.Die nächsten Schritte der FED und EZB werden mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Reduktion der Leitzinsen sein. Der Zeitpunkt scheint aber in den letzten Wochen deutlich nach hinten verschoben worden zu sein. Die Konjunktur erweist sich als wesentlich robuster als von vielen Marktteilnehmern angenommen. Auch die Unternehmensergebnisse sind weiter unterstützend. Die offensive Ausrichtung des Portfolios wird beibehalten. (21.02.2024)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
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