NEF Ethical Balanc.Dyn.R EUR

Dati attuali

codice:
A14U7M 
ISIN:
LU1249493435 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2024 
attuale:
11,51 
giorno prec.
11,51 
diff (g.prec.):
0,00 
diff % (g.prec.):
0,00 
Soc. inv.:
Nord Est AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
NEF Ethical Balanc.Dyn.R EUR 1,32% 3,88% -1,12%


strategia

Das Ziel des Teilfonds ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er seine Vermögenswerte aktiv vornehmlich in Aktien und Anleihen investiert und dabei auf mittel- bis langfristige Sicht die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("ESG-Grundsätze") berücksichtigt. Der Teilfonds fördert unter anderem, aber nicht ausschließlich, einige ESG-Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR-Verordnung") und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken, setzt sich nachhaltiges Anlegen aber nicht als Anlageziel. Der Teilfonds wendet, auf der Basis des internen Researchs des Anlageverwalters, des MSCI ESG World Index und/oder eines externen ESG-Ratings einen Ansatz zur Förderung von ESG-Aspekten an. Des Weiteren hält sich der Anlageverwalter an eine Ausschlussliste. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den folgenden zusammengesetzten Referenzindex verwaltet: 15% MSCI World Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 20% MSCI EMU Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 15% ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR unhedged), 40% ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill (EUR unhedged) (der "Referenzindex"). Der Referenzindex dient beim Aufbau des Portfolios hinsichtlich des Gesamtrisikos für Faktoren wie Länder-, Kredit-, Zinssatz-, Währungs- und Branchenrisiko als Referenz. Das Ausmaß der Abweichung vom Referenzindex schwankt in Abhängigkeit vom Grad der Überzeugung des Anlageverwalters.
NEF Ethical Balanc.Dyn.R EUR
nome:
NEF Ethical Balanc.Dyn.R EUR 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
Amundi 
patrimonio del fondo
0,00 EUR 
data di lancio
01.07.2015 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
regione
weltweit 
sottocategoria
Fondo d'investimento misto/incentrato sulle obbligazioni 
codice:
A14U7M 
ISIN:
LU1249493435 
attuale:
11,51
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 1,30% 500,00 EUR

indici per 26.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 1,32% 3,88% -1,12% 12,84%
volatilità 4,29% 4,47% 5,60% 6,13%
indice sharpe 0,46% 0,00% -0,76% -0,24%
miglior mese 2,62% 2,98% 4,81% 5,51%
peggior mese -0,18% -1,71% -4,40% -5,22%

strategia del fondo

Das Ziel des Teilfonds ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er seine Vermögenswerte aktiv vornehmlich in Aktien und Anleihen investiert und dabei auf mittel- bis langfristige Sicht die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("ESG-Grundsätze") berücksichtigt. Der Teilfonds fördert unter anderem, aber nicht ausschließlich, einige ESG-Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR-Verordnung") und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken, setzt sich nachhaltiges Anlegen aber nicht als Anlageziel. Der Teilfonds wendet, auf der Basis des internen Researchs des Anlageverwalters, des MSCI ESG World Index und/oder eines externen ESG-Ratings einen Ansatz zur Förderung von ESG-Aspekten an. Des Weiteren hält sich der Anlageverwalter an eine Ausschlussliste. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den folgenden zusammengesetzten Referenzindex verwaltet: 15% MSCI World Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 20% MSCI EMU Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 15% ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR unhedged), 40% ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill (EUR unhedged) (der "Referenzindex"). Der Referenzindex dient beim Aufbau des Portfolios hinsichtlich des Gesamtrisikos für Faktoren wie Länder-, Kredit-, Zinssatz-, Währungs- und Branchenrisiko als Referenz. Das Ausmaß der Abweichung vom Referenzindex schwankt in Abhängigkeit vom Grad der Überzeugung des Anlageverwalters.


maggiori posizioni per

US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027 2,77%
US TREASURY N/B 2,875 15/08/2028 2,23%
US TREASURY N/B 2,75 15/08/2032 2,01%
US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030 1,93%
US TREASURY N/B 0,625 15/10/2024 1,69%
CCTS EU 4,771 15/04/2029 1,59%
US TREASURY N/B 2,75 30/04/2027 1,48%
ASML HOLDING NV 1,37%
CCTS EU 4,871 15/10/2030 1,31%
KONINKLIJKE KPN NV 1,27%


società di gestione

nome Nord Est AM
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.nef.lu

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