UniRak Nachhaltig A

Dati attuali

codice:
A1JQ10 
ISIN:
LU0718558488 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2024 
attuale:
99,22 
giorno prec.
99,22 
diff (g.prec.):
0,00 
diff % (g.prec.):
0,00 
Soc. inv.:
Union Investment(LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
UniRak Nachhaltig A 6,72% 15,81% 6,21%


strategia

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.
UniRak Nachhaltig A
nome:
UniRak Nachhaltig A 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
5.084.132.467,71 EUR 
data di lancio
01.06.2012 
esercizio
01.04. 
tipo proventi
Versamento di dividendi 
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto 
regione
weltweit 
sottocategoria
Fondo d'investimento misto/incentrato sulle azioni 
codice:
A1JQ10 
ISIN:
LU0718558488 
attuale:
99,22
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
3,00% 1,20% 0,00 EUR

indici per 26.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 6,72% 15,81% 6,21% 31,88%
volatilità 6,27% 6,43% 8,97% 10,48%
indice sharpe 4,59% 1,86% -0,21% 0,17%
miglior mese 3,43% 5,05% 8,54% 8,54%
peggior mese 1,63% -2,43% -5,62% -8,43%

strategia del fondo

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.

società di gestione

nome Union Investment(LU)
indirizzo: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.union-investment.lu

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