Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H

Dati attuali

codice:
A1H45Q 
ISIN:
LU0563308443 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
27.03.2024 
attuale:
78,67 
giorno prec.
78,51 
diff (g.prec.):
0,16 
diff % (g.prec.):
0,20 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H -2,25% 5,51% -4,90%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute dei mercati emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, i gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H
nome:
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
Thierry Larose, Carl Vermassen 
patrimonio del fondo
196.637.851,07 EUR 
data di lancio
25.01.2011 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
Emerging Markets 
sottocategoria
Bonds: Focus Public Sector 
codice:
A1H45Q 
ISIN:
LU0563308443 
attuale:
78,67
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,80% 1,20% 1.000,00 EUR

indici per 27.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -2,25% 5,51% -4,90% -4,40%
volatilità 5,91% 7,65% 8,35% 8,75%
indice sharpe -2,23% 0,21% -0,67% -0,55%
miglior mese 3,74% 5,64% 7,87% 7,87%
peggior mese -1,74% -3,56% -6,08% -12,10%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute dei mercati emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, i gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

One-Day Bank Dep Jan27 11,18%
POLEN 21/32 6,74%
MALAYSIA 19/34 5,31%
BRAZIL 2029 NTNF 4,82%
MEXICO 2031 3,71%
Asian Development Bank 10.12 08/31/2028 3,70%
TSCHECHIEN 23/34 3,12%
WORLD BK 22/29 MTN 3,01%
MALAYSIA 19/29 2,97%
INDONESIA 2033 FR65 2,92%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com

Avvertenza:

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