Vontobel Fd.-Commodity H H

Dati attuali

codice:
A0RL4E 
ISIN:
LU0415415636 
tipologia fondo
Invest. alternativo 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
26.03.2024 
attuale:
44,34 
giorno prec.
44,60 
diff (g.prec.):
-0,26 
diff % (g.prec.):
-0,58 
Soc. inv.:
Vontobel AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
Vontobel Fd.-Commodity H H 5,10% 1,56% 22,15%


strategia

La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti, consentono di partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati globali delle materie prime. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.
Vontobel Fd.-Commodity H H
nome:
Vontobel Fd.-Commodity H H 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
Michel Salden 
patrimonio del fondo
286.491.562,77 EUR 
data di lancio
14.05.2008 
esercizio
01.09. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Invest. alternativo 
regione
weltweit 
sottocategoria
AI Materie prime 
codice:
A0RL4E 
ISIN:
LU0415415636 
attuale:
44,34
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
3,30% 1,50% 1.000,00 EUR

indici per 26.03.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 5,10% 1,56% 22,15% 24,31%
volatilità 9,44% 13,05% 20,38% 19,85%
indice sharpe 2,14% -0,18% 0,15% 0,03%
miglior mese 3,77% 8,21% 12,10% 12,10%
peggior mese -2,68% -6,14% -13,57% -14,97%

strategia del fondo

La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti, consentono di partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati globali delle materie prime. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.


maggiori posizioni per

DT.PFBR.BANK PF.R.15307DL 4,13%
SUMIT.MITSUI 19/24 MTN 4,02%
OP YRITYSPA. 19/24 MTN 2,92%
Royal Bank Of Canada 3.4 06/09/2025 2,72%
DT.BANK NY. NTS DL 21/24 2,28%
UBS GROUP 23/25 2,27%
DEUT. BK ESP. 18-24 2,19%
INTESA SANP.14/24 MTN 2,16%
BCO SANTAND. 21/24 FLR 2,06%
ROYAL BK CDA 19/24 MTN 1,97%


società di gestione

nome Vontobel AM
indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese Schweiz
sito web: https://www.vontobel.com

Avvertenza:

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