Convertinvest All Cap Convert.S VTA
Dati attuali
codice:
A0901
ISIN:
AT0000A09016
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
28.03.2024
attuale:
146,22
giorno prec.
145,94
diff (g.prec.):
0,28
diff % (g.prec.):
0,19
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Convertinvest All Cap Convert.S VTA | 0,12% | 5,86% | -11,09% |
strategia
Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (S) è un fondo obbligazionario. Come obiettivo d'investimento persegue il conseguimento di proventi regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Le commissioni di acquisto e di vendita dei titoli hanno un effetto notevole sull'andamento del valore del fondo. Questi rappresentano costi aggiuntivi e sorgono nella misura percentuale indicata alla voce „Spese“. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 31.05. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.Convertinvest All Cap Convert.S VTA
nome:
Convertinvest All Cap Convert.S VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
64.839.231,04 EUR
data di lancio
17.03.2008
esercizio
29.02.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Obbligazioni convertibili
codice:
A0901
ISIN:
AT0000A09016
attuale:
146,22
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
3,50% | 1,00% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 28.03.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 0,12% | 5,86% | -11,09% | -3,79% |
volatilità | 5,60% | 6,05% | 8,01% | 7,71% |
indice sharpe | -0,61% | 0,32% | -0,97% | -0,61% |
miglior mese | 4,50% | 5,40% | 5,40% | 6,27% |
peggior mese | -1,36% | -3,20% | -6,72% | -9,31% |
strategia del fondo
Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (S) è un fondo obbligazionario. Come obiettivo d'investimento persegue il conseguimento di proventi regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Le commissioni di acquisto e di vendita dei titoli hanno un effetto notevole sull'andamento del valore del fondo. Questi rappresentano costi aggiuntivi e sorgono nella misura percentuale indicata alla voce „Spese“. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 31.05. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.maggiori posizioni per
STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25 | 3,21% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26 | 2,71% |
EDENRED SE EDENFP 0 06/14/28 | 2,34% |
CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 3/4 11/20/31 | 2,19% |
AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 2,12% |
JPMORGAN CHASE FINANCIAL JPM 0 04/29/25 | 1,79% |
DELIVERY HERO AG DEHEHO 1 01/23/27 | 1,77% |
BE SEMICONDUCTOR BESINA 1 7/8 04/06/29 | 1,74% |
ELM BV (SWISS RE) SRENVX 3 1/4 06/13/24 | 1,73% |
PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26 | 1,70% |
relazione gestore
Der breite Aktienmarkt entwickelte sich in den USA, Europa und Asien im Februar positiv. Die kleineren Börsenwerte, die im Wandelanleihe-Universum besonders stark vertreten waren, reagierten unterproportional auf diese positiven Entwicklungen. Das Kreditrisiko minderte sich und die Kreditaufschläge fielen in beiden Bonitätssegmenten. Steigende mittel- bis langfristige Zinsen in den USA und Europa führten zu einer Korrektur im breiten Anleihesegment. Der positive Effekt der Aktienentwicklung überwog die negative Entwicklung der Anleihen, so dass Wandelanleihen im Februar Kursgewinne verzeichneten. Im Fonds wurden Titel mit positiven asymmetrischen Eigenschaften wie Mercedes und Pirelli eingekauft, um mit geringerem Risiko an einer positiven Aktienentwicklung zu partizipieren. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert und beträgt derzeit 45 %. (22.02.2024)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
Avvertenza:
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