Parvest Money Market Euro C EUR

Aktuelle Daten

WKN:
972561 
ISIN:
LU0083138064 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
25.06.2019 
Aktuell:
207,88 
Vortag
207,89 
Diff (Vortag):
-0,00 
Diff % (Vortag):
-0,00 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LUX) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Parvest Money Market Euro C EUR -0,16% -0,38% -0,92%


Strategie

Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert.Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).

Parvest Money Market Euro C EUR

Name:
Parvest Money Market Euro C EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
MELWANI Ranil 
Fondsvolumen
1147526633.9600 EUR 
Auflagedatum
05.02.1991 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
Europa 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
972561 
ISIN:
LU0083138064 
Aktuell:
207,88
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,08% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 25.06.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,16% -0,38% -0,92% -0,93%
Volatilität 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%
Sharpe Ratio 0,30% -2,81% 2,24% 9,79%
Bester Monat -0,02 -0,02 -0,00 0,02
Schlechtester Monat -0,03% -0,04% -0,04% -0,04%

Fondsstrategie

Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert.Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).


Größte Positionen per

BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 4,93%
CREDIT AG EONIACAP+0.21 27/12/2019 NEUCP 0.14 3,87%
QATAR NATIONAL BANK SAQ 0% 28/06/2019 3,87%
BANQUE FE EONIACAP+0.13 05/07/2019 NEUCP 0.23 3,09%
CIC EO+0.195 15/05/2019 3,09%
BPCE SA EONIACAP+0.16 01/10/2019 NEUCP 0.21 2,71%
COMMERZBANK AG 0% 29/08/2019 2,71%
NATIXIS S EONIACAP+0.15 01/10/2019 NEUCP 0.20 2,71%
SOCIETE EONIACAP+0.23 20/05/2020 NEUMTN 2,71%
MIZUHO BANK LIMITED 0% 03/04/2019 2,32%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LUX)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com