Parvest Money Market USD C USD

Aktuelle Daten

WKN:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
16.01.2019 
Aktuell:
213,13 
Vortag
213,12 
Diff (Vortag):
0,01 
Diff % (Vortag):
0,01 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LUX) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Parvest Money Market USD C USD 0,11% 2,09% 4,11%


Strategie

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Parvest Money Market USD C USD

Name:
Parvest Money Market USD C USD 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Elodie Derien 
Fondsvolumen
487574254.3400 USD 
Auflagedatum
26.07.1990 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
Aktuell:
213,13
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,15% 500,00 USD Ja

Kennzahlen per 16.01.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,11% 2,09% 4,11% 4,35%
Volatilität 0,08% 0,08% 0,07% 0,07%
Sharpe Ratio 36,46% 29,28% 23,67% 17,47%
Bester Monat 0,20 0,21 0,21 0,21
Schlechtester Monat 0,11% 0,11% 0,03% 0,01%

Fondsstrategie

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).


Größte Positionen per

BANQUE POST FED CAP+0.4 06/12/2018 NEUCP 1.75 06/12/2018 5,14%
GOLDMAN SACHS I LIBOR+0.53 01/02/2019 CD 01/02/2019 3,04%
CREDIT SUISSE AG/L LIBOR+0.32 10/01/2019 0.02 10/01/2019 3,03%
ING BANK NV LIBOR+0.33 03/07/2019 2.43 03/07/2019 3,03%
BARCLAYS BANK PLC 0% 09/11/2018 09/11/2018 3,02%
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 07/01/2019 07/01/2019 3,01%
DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 07/01/2019 07/01/2019 3,01%
LANDESBANK HESSEN THUER 0% 17/01/2019 17/01/2019 3,01%
SUMITOMO MITSUI TRUST B 0% 21/12/2018 21/12/2018 3,01%
UBS AG/LONDON 0% 10/01/2019 10/01/2019 3,01%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LUX)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com